方正证券承销保荐有限责任公司
关于北京龙软科技股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京龙软科
技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明等有
关规定，对龙软科技使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，
具体核查情况和意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开
发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司
收 到 募 集 资 金 总 额 为 381,927,100.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”
《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规
和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、募集资金的使用情况
公司本次募集资金主要用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
基于“Longruan GIS”的智慧矿山物联网管
控平台项目开发
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引
导系统与装备
合计 25,469.00 25,469.00
截至2022年3月18日，“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于
‘LongRuanGIS’的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的
应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”已投资完成。2022年3月28日，公司
召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，经全体董事和监事一
致同意，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，
具体内容详见公司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京龙软科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2022-011）。
三、超募资金使用安排
（一）前次超募资金使用情况
三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，具体
内容详见公司2022年12月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-034）。
会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，具体内
容详见公司2023年12月09日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-042）。
会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，具体内
容详见公司2024年12月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-040）
截至本核查意见披露日，公司已实际使用超募资金人民币60,000,000.00元永
久补充流动资金。除上述情况外，公司不存在其他使用超募资金的情况。
（二）本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司
的生产经营。公司超募资金总额为 68,940,698.81元，本次拟用于永久补充流动资
金的金额为13,078,142.99元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，
实际金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为18.97%。本
次超募资金永久补充流动资金完成后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人
民币0元，公司将按要求注销募集资金专户。公司最近12个月内累计使用超募资
金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集
资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新
规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩
余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关
于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
四、相关说明及承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不
存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资
金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利
益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超
过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、履行的审议程序
公司于2026年2月27日召开了第五届董事会审计委员会第十七次会议和第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币13,078,142.99元用于永久补
充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金有利
于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及股东利益的情形，且已经公司董事会及审计委员会审议通过，除尚需提交
股东会审议通过外，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明
等法律法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股
份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
代礼正 毛秋亮
方正证券承销保荐有限责任公司
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