证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-006
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华
利集团”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于2026年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用
自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人
民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币15
亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，
但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决
策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构
发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网
站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：
《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
告》（公告编号：2026-001、2026-004、2026-005）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
产品专用 产品专用
序 购买 发行 产品 产品 购买 起始 到期 年化 收益
结算账户 结算账户
号 主体 主体 名称 类型 金额 日期 日期 收益率 金额
开户机构 账号
中国信 1,400 亿印 4.28 亿印
中国信托 ***
印尼 托商业 定期 尼盾（约 2026- 2026- 尼盾（约
宇川 银行印 存款 5,756.37 1-20 2-20 17.47 万
印尼子行 001018101450
尼子行 万人民币） 人民币）
注 1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。
注 2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
产品专用结
序 购买 发行 产品 产品 购买 起始 到期 预期年化 产品专用
算账户开户
号 主体 主体 名称 类型 金额 日期 日期 收益率 结算账户账号
机构
中国信托 740 亿印尼盾 001018101450***
印尼 定期 定期 2026- 2026- 中国信托商业
宇川 存款 存款 2-25 3-25 银行印尼子行
印尼子行 万人民币） 0010181014500***）
注：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟
采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收
益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定
与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 128,318 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
预期年
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期
产品名称 化收 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期
益率
兴业银
行股份 单位大额存单 大额存
华利
集团
司中山 20230333） 转让）
分行
预期年
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期
产品名称 化收 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期
益率
中国银
人民币结构性存款 保本浮
华利 行股份 0.2%或
集团 有限公 2.08%
CSDVY202513911） 型
司
中国银
人民币结构性存款 保本浮
华利 行股份 0.2%或
集团 有限公 2.08%
CSDVY202514594） 型
司
中国银
人民币结构性存款 保本浮
华利 行股份 0.2%或
集团 有限公 2.08%
CSDVY202514595） 型
司
中国银
人民币结构性存款 保本浮
华利 行股份 0.2%或
集团 有限公 2.08%
CSDVY202515305） 型
司
中国银
人民币结构性存款 保本浮
华利 行股份 0.2%或
集团 有限公 2.08%
CSDVY202610496） 型
司
中国信 1,500 亿印
印尼 托商业 定期 尼盾（约
宇川 银行印 存款 6,199.82 万
尼子行 人民币）
中国信 1,000 亿印
印尼 托商业 定期 尼盾（约
宇川 银行印 存款 4,133.21 万
尼子行 人民币）
中国银
人民币结构性存款 保本浮
华利 行股份 0.2%或
集团 有限公 2.08%
CSDVY202611768） 型
司
兴业银 兴业银行企业金融
保本浮
华利 行股份 人民币结构性存款 1%或
集团 有限公 产品（产品编号： 1.9%
型
司 CC39260130005）
兴业银 兴业银行企业金融
保本浮
华利 行股份 人民币结构性存款 1%或
集团 有限公 产品（产品编号： 1.85%
型
司 CC39260130006）
预期年
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期
产品名称 化收 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期
益率
中国信 280 亿印尼
印尼 托商业 定期 盾（约
宇川 银行印 存款 1,155.19 万
尼子行 人民币）
兴业银 兴业银行企业金融
保本浮
华利 行股份 人民币结构性存款 1%或
集团 有限公 产品（产品编号： 1.95%
型
司 CC39260206008）
富邦华一银行人民
币结构性存款富汇 保本浮
华利 富邦华 1.2%-
集团 一银行 1.95%
（产品代码： 型
SDCNYC20264915）
中国信 740 亿印尼
印尼 托商业 定期 盾（约
宇川 银行印 存款 3,029.45 万
尼子行 人民币）
合计 128,318
六、备查文件
(一)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单；
(二)中国信托商业银行印尼子行定期存款合同。
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