证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-004
转债代码：110099 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：大额存单、结构性存款等安全性高及流动性好的保本型银行理财产
品。
? 投资金额：人民币 185,000 万元
? 已履行的审议程序：2026 年 1 月 30 日，福建福能股份有限公司（以下简称公
司）召开第十一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-003）
? 特别风险提示：尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品，但金融
市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金安全且
不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，
以更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护股东利益。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为 18.5 亿元。
（三）资金来源
资金。
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1973 号），公司于 2025 年 10 月 13
日公开发行了 3,802 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为
人民币 3,802,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）3,527,452.82 元，实际募集资
金净额为人民币 3,798,472,547.18 元。上述资金已于 2025 年 10 月 17 日到达公司募
集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了致同验字（2025）351C000321 号《验资报告》。
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 10 月 17 日
募集资金总额 380,200.00 万元
募集资金净额 379,847.254718 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使
项目名称
进度（%） 用状态时间
截至 2025 年 12 月 31 日
募集资金使用情况 泉惠石化工业区 2×660MW
超超临界热电联产项目
福建省仙游木兰抽水蓄能
电站项目
是否影响募投项目实施 □是 否
（四）本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司分别在中国银行股份有限公司福州市仓山
支行、中国进出口银行福建省分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行和中国工
商银行股份有限公司福州分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：
序号 开户银行 账户名称 账号
中国银行股份有限公司 福建福能股
福州市仓山支行 份有限公司
中国进出口银行福建省
分行
中国建设银行股份有限
公司福建省分行
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上述账户将专
用于闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司
将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。
（五）现金管理产品情况
是否 是否符合 是否存在变
预计年化
产品期 构成 安全性高、 相改变募集
产品名称 受托方名称（如有） 产品类型 投资金额 收益类型 收益率
限 关联 流动性好 资金用途的
（%）
交易 的要求 行为
单位大额存单 2025 年第 中 国 建 设 银行 股 份 有
普通大额存单 89 天 50000 万元 保本固定收益 0.9 否 是 否
中 国 建 设 银行 股 份 有
结构性存款 结构性存款 60 天 20000 万元 保本浮动收益 0.65-1.6 否 是 否
限公司福建省分行
中国工商银行 2026 年第
中 国 工 商 银行 股 份 有
一期公司客户大额存单（3 普通大额存单 89 天 10000 万元 保本固定收益 0.9 否 是 否
限公司福州分行
个月）
中 国 银 行 股份 有 限 公
大额存单 6 个月 普通大额存单 181 天 20000 万元 保本固定收益 1.1 否 是 否
司福州市仓山支行
中 国 银 行 股份 有 限 公
结构性存款 结构性存款 35 天 40000 万元 保本浮动收益 0.4-1.98 否 是 否
司福州市仓山支行
中 国 进 出 口银 行 福 建
定期存款 6 个月 普通大额存单 181 天 45000 万元 保本固定收益 1.2 否 是 否
省分行
二、现金管理风险分析及风控措施
（一）本次现金管理风险
尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风
险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相
关现金管理业务。
重大不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
聘请专业机构进行审计。
三、现金管理对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公
司资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较
大影响。
公司合理阶段性使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并
严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管
理和使用资金。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
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