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(续)
金额单位:人民币元
附注 2025.9.30 2024.12.31 "'I"'""" 202:\:ff书.'"
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六、14 I, 182,978.28 684,033.17 1,425,728.54
预收款项
合同负债 六、15 12,996,452.12 17,244,478.70 13,375,407.30
应付职工薪酬 六、16 1,029,432.62 1,600,025.51 I ,3 I1,429.27
应交税费 六、17 84,411.20 20,987.34 10,594.48
其他应付款 六、18 12,159.70 76,904.36 282,899.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 六、19 665,634.15 625,300.00 596,051.62
其他流动负债
流动负债合计 15,971,068.07 20,251,729.08 17,002,I l l.19
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 六、20 4,692,111.90 5,607,233.27 6,232,533.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 六、12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,692,111.90 5,607,233.27 6,232,533.27
负债合计 20,663,179.97 25,858,962.35 23,234,644.46
所有者权益:
实收资本 六、21 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
资本公积
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 六、22 -9,227,992.07 - I0,216,469 .09 -10,888,313.82
所有者权益合计 5,772,007.93 4,783,530.9)
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负债和所有者权益总计' 26,435,187.90 30,642,493.26
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公司负资人: -· ?,f._了一;可 主管会计工作负责人 会计机构负责人:
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i 本报古书共77贞笫2
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利润表
编制单位:三明美 金额单位:人民币元
附注 2025年1-9月 2024年度 2023
一、营业收入 六、23 13,902,905.02 18,556, 148.55 22,108,006.47
减:营业成本 六、23 9,246,612.25 12,618,203.05 14,653,816.86
税金及附加 六、24 17,019.31 19,408.29 21,300.67
销售费用 六、25 2,940,887.90 4,216,774.80 4,770,692.83
管理费用 六、26 640,960.73 754,968.82 892.373.09
研发费用
财务费用 六、27 198,407.14 319,267.47 357,466.99
其中:利息费用 六、27 195,681.58 311.148.38 339,028.69
利息收入 六、27 6,622.51 10,378.03 897.08
加:其他收益 六、28 17,200.42 1,520.66 1,519.12
投资收益(损失以
“一”
号埴列) 六、29 542,364.90 139,161.08 17,359.43
其中:对联信企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计堡的金融资产终止确认收益
“一”
净敞口套期收益(损失以 号填列)
“一”
公允价值变动收益(损失以 号坟列)
信用减值损失(损失以
“一”
号填列) 六、30 -282,829.92 -96,363.13 -192,175.90
“一 ”
资产减值损失 (损失以 号填列)
“一 ”
资产处置收益(损失以 号坟列)
二、营业利润(亏损以 “一”
号填列) 1,135,753.09 671,844.73 1,239,058.68
加:营业外收入 六、31 20,000.00
减:营业外支出 六、32 91,340.65 279.22
三、利润总额(亏损总额以 “一”
号填列) 1,044,412.44 671,844.73 I ,258,779.46
丿,..•
减:所得税费用 六、33 55,935.42
四、净利润(净亏损以 “一”
号填列) 988,477.02 671,844.73 1,258,779.46
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( 一
)持续经营净利润(净亏损以
“ 一”
号坟列) 988,477.02 671,844.73 1,258,779.46
(二)终止经营净利润(净亏损以 一 号填列)
“ ” ',
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五、其他综合收益的税后净额
( 一 )不能重分类进损益的其他综合收益 ,,.
l、重新计怪设定受益计划变动额
(二)将正分类进损益的只他综合收益
l、权益法下可转损益的其他综合收益
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主管会计工作负责人: ··-会计机构负责人: 名7 回
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现金流量表
金额单位:
'I 人民币元
附注 2025年1-9月 2024年度 2023年度
六、34 321,380.14 682,648.55 308,437.12
购买商品、接受劳务支付的现金 2,169,040.12 4,893,259.72 5,299,428.55
支付给职上以及为职工支付的现金 7,757,812.38 9,564,137.55 I 0,203,280.40
支付的各项税费 19,711.19 18,681.09 21 212.69
支付其他与经它活动有关的现金 六、34 1,068,282.04 1,123,043.59 1,321,832.30
经营活动现金流出小计 11,014,845.73 15,599,121.95 16,845,753.94
经营活动产生的现金流量净额 六、35 -1,612,379.35 8,159,876.40 7,110,346.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 37,195,985.13 33, I28,844.54 8,027,744.75
取得投资收益收到的现金 586,300.44 78,087.55 42,255.25
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他芍业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,782,285.57 33,206,932.09 8,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178,062.88 79,447.61 116,627.14
投资支付的现金 35,930,747.38 34,536,514.13 12,208,158.91
取得子公司及其他菩业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,108,810.26 34,615,961.74 12,324,786.05
投资活动产生的现金流量净额 1,673,475.3] 一1,409,029.65 -4,254,786.0S
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
佑还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 六、34 662,400.00 I, I07,200.00 2,686,798.00
筹资活动现金流出小计 662,400.00 1,107,200.00 2,686,798.00
筹资活动产生的现金流量净额 -662,400.00 -1,107,200.00 -2,686,798.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 六35 -601,304.04 5,643,646.75 168,762.65
加:期初现金及现金等价物,J湿 六35 6,612,185.16 968,538.41 799,775.?6
六、期末现金及现金等价物余额 六、35
公司负 主 管 会 计工 作 负
资人: 责人:哼舟?
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资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
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加: 会计政策变更安·歹勺 _ :_ _ 一 ,,
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前期差错更正
其他
二、 本年年初余额 15,000,000.00 -10,216.469 .09 4号783号 530.91
三、本期增减变动金额(减少以 “一” 号填列) 988、477.02 988,477.02
( 一 )综合收益总额 988.477.02 988,477.02
(二)所有者投入和减少资本
I、所有者投入的普通股
(三)利润分配
(四)所有者权益内部结转
(五)专项储备
I、 木期提取
(六)其他
四、本年年末余额 I 5,000,000.00 -9.227.992.07 5、772,007.93
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所有者权益变动表
金额单位:人民币元
实收资本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 1所有者权益合计
一、 上年年末余额 I 5,000,000.00 -I 0,888,313.82 4,111,686.18
加: 会计政策变更
前期差错更正
其他
二、 本年年初余额 15,000,000.00 -I 0,888,313.82 4,111,686.18
三、 本期增减变动金额(减少以 “一” 号填列) 671,844.73 671,844.73
( 一)综合收益总额 671,844.73 671,844.73
(二)所有者投入和减少资本
(三)利润分配
l、 提取盈余公积
(四)所有者权益内部结转
l、 资木公积转增资本(或股本)
(五)专项储备
I、 本期提取
(六)其他
四、 本年年末分预 -10.216.469.09
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加: 会计政策变更
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其他
二、 本年年初泉额 15,000,000.00 -12、147、093.28 2,852,906.72
三、 本期增减变动金额(减少以 “一” 号填列) 1,258,779.46 1,258,779.46
( 一 )综合收益总额 1,258,779.46 1,258,779.46
(二)所有者投入和减少资本
(三)利润分配
I、 提取盈余公积
(四)所有者权益内部结转
(五)专项储备
(六)其他
四、 本年年末余额 l 5,000,000.00 -I 0,888,313.82 4,111,686.18
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注: 非经常性损益项目中的数字"+"表示收益及收入, " -"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号-—非经常性损益(2023年修订)》 (证监会公告[2023)65号)的规定执行。
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