证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-004
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于 2026
年 2 月 26 日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券
股份有限公司出具了同意的核查意见。
上述议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情
况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可﹝2022﹞2326 号），
同意上海真兰仪表科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额
为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后，募集
资金净额为 1,857,769,639.99 元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
二、募投资金投资项目情况
根据《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露
的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
拟募集资金投入金额
序号 项目名称 投资总额（万元） 实施主体
（万元）
真兰仪表科技有限公司燃气表
产能扩建项目
上海真兰仪表科技股份有限公
司基地建设项目
(1) 上海计量仪表建设项目 47,957.50 47,957.50
(2) 上海研发中心建设项目 13,213.25 13,213.25
合计 176,830.42 173,795.75
了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久
补充流动资金、子公司减资的议案》，决议同意变更仪表科技燃气表产能扩建项
目部分募集资金，将该项目剩余募集资金中的 38,000.00 万元用于真兰仪表新建
水表生产基地项目，其余结余募集资金（包括利息和理财收益，具体以实际转出
金额为准）全部用于永久补充仪表科技流动资金。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根
据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置
的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理
利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及子公司在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管
理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过
流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及
国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过 12 个月。对于闲置的募集资金投
资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。
（三）额度及期限
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下拟使用不超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品。
使用期限 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。如单笔产品存续期超
过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（四）现金管理决策及实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度
范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权 12 个月
内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按
照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
排除该项投资受到市场波动的影响；
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
资产品。
于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应
的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
进行审计。
义务。
五、现金管理对公司的影响分析
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正
常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序及意见
独立董事专门会议认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资
金安全的前提下，拟使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规
范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，
也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的议案》，并提交公司董事会审议。
董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司
在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下，拟使用总额度不超过
会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使
用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签
署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
董事会审计委员会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高
闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司董事会、董事会审计
委员会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
行上市保荐业务管理办法》
保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置募
集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
