证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-011
水发派思燃气股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金和已支付发行费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“水发燃
气”）于 2026 年 2 月 13 日召开公司第五届董事会第十二次临时
会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先
投入募投项目（以下简称“募投项目”）自筹资金和已支付发行
费用合计人民币 44,751.97 万元。本次以募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公
司募集资金管理制度的要求。公司聘请的致同会计师事务所（特
殊普通合伙）
（以下简称“致同会计师事务所”）已对本事项出具
了鉴证报告，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）
出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
— 1 —
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水发派思燃
气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕53 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发
行人民币普通股股票 95,602,294 股（每股面值 1.00 元），发行价
格为 5.23 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,997.62 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 9,739,622.58 元，实际募集资
金净额为人民币 490,260,375.04 元。截至 2026 年 2 月 10 日，上
述募集资金已全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致
同验字（2026）第 210C000049 号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了
募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，
并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向特定对象发行募
集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负
债。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
在本次募集资金到位之前，公司依照《募集说明书》披露的
募集资金使用规划，已使用自筹资金预先进行了偿还有息负债。
— 2 —
此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行相关
的费用。
公司拟以募集资金置换截至 2026 年 2 月 10 日以自筹资金预
先偿还的有息负债金额 44,714.33 万元及已支付的发行费用 37.64
万元，合计金额 44,751.97 万元。上述置换金额已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于水发派
思燃气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金 和 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》（ 致 同 专 字 （ 2026 ） 第
。
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为 44,714.33 万元，拟置换的募集资金金
额为 44,714.33 万元，具体情况如下：
单位：万元
承诺募集资金投资 自筹资金预先投入
序号 项目名称 置换金额
金额 金额
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民
币 973.96 万元（不含增值税）
，其中公司已使用自筹资金预先支
付发行费用 37.64 万元（不含增值税），本次拟置换人民币 37.64
万元，具体情况如下：
— 3 —
单位：万元
以自筹资金支付的发行费用（不
序号 项目名称 置换金额
含增值税）
合 计 37.64 37.64
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“如本
次发行募集资金到位时间与公司及子公司实际偿还相应有息负
债的进度不一致，公司及子公司将以自有资金先行偿还，待本次
发行募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会
决议授权范围内，董事会有权对募集资金偿还每笔款项及所需金
额等具体安排进行调整或确定”。
本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触。公司本次拟置换先期投入
资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管
规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计
划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、履行的审议程序和相关意见
— 4 —
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已
支付发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民币 44,751.97
万元。
六、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
致同会计师事务所出具了《关于水发派思燃气股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用
的鉴证报告》
（致同专字（2026）第 210A000942 号），认为：公
司的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行
费用的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在
所有重大方面反映了截至 2026 年 2 月 13 日止公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：水发燃气本次使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事
会审议通过，公司履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股
— 5 —
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐人对公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
的事项无异议。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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