华泰联合证券有限责任公司
关于江苏艾迪药业集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕1185 号），公司向社会公开发行
人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民
币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，
实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民
币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的
发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募投项目之原料药生产研发及配套设施项目、艾邦德（艾诺韦林片）
Ⅲ期临床及上市后研究项目、ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目已结项，其余募投项目
基本情况如下：
募集资金承诺投资
序号 项目名称 项目内容
总额（万元）
创新药研发及研发 整合酶抑制剂药物研发及其临床
项目
HIV 高端仿制药研发项目 3,700.00
截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2026 年 1 月 14 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业集团股份有限公
司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-004）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部
分闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
批准之日起不超过 12 个月。截至本公告日，公司已将上述暂时用于补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，详见公司于 2026 年 2 月 7 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业集团股份有限公司
（公告编号：2026-015）
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》 。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用
效率，降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币
会批准之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时
归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募
集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务
成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金，
仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个
月。保荐机构对该事项发表了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
六、专项意见
审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以
满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使
用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，审计委员会发表了
专项意见；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金可以满足公司生产经营对流
动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。保
荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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