中国国际金融股份有限公司
关于广东德尔玛科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东德尔
玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛使用闲置募集
资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东
德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），
公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股
人民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后
的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年
费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 48,248,383.79 元后，
公司本次募集资金净额为 1,231,109,387.44 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕7-61 号）。公司
对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及经审议通过的《关
于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计
划如下：
单位：万元
序号 募集资金投向 总投资金额 拟投入募集资金金额
总计 146,447.55 123,110.94
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 36,264.63 万元，其中，前期进
行现金管理尚未到期的金额为 24,000.00 万元，剩余 12,264.63 万元存放于公司募集资金
专户。
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理不存在变相改变募集资金用途的行为，公司保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现
金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金计划正常进行、资金安全及正常生产
经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现
金管理，以更好地实现公司和子公司现金的保值、增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
动性好的保本型产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，发行主体为商业银行，
包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且上述保本型产品不得进行质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投
资行为。
进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、协定
存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 20 亿元的自有资金进行委托理财和不超过人民
币 3.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为股东会审议通过之日起 12 个
月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内和有效期内，授权公司董事长或其授权代表行使相关投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择
投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及
深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，闲置募集资金的现金管
理到期后将归还至募集资金专项账户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
际收益不可预测；
（二）风险控制措施
力强的大型金融机构，选择结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品
进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金
投资项目正常进行。
存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分自有资金进行委托理财及暂时闲置募集资金进行现金管理，是在
确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的，不会影响公司募投项目的
正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分自有资
金用于委托理财及部分闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的使用效率，获得
一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金
管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需股东会审议。公司
本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及
公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对德尔玛本次使用部分闲置自有资金进行委托
理财及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
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