证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-018
山东农大肥业科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召
开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事第八次专门会
议，于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2799 号）；2026 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意山东农
大肥业科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕76
号）。公司股票于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,000,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 25.00 元，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，
扣除发行费用（不含税）4,193.44 万元，公司本次募集资金净额为 35,806.56 万
元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（中兴华验字[2026]第 030001 号）。
上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并
由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,193.44 万元（不含增值税），
截至 2026 年 2 月 4 日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币 363.74
万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用金额人民币
发行费用 拟置换金额
序 自筹资金预先支付发行费用
项目名称 （不含税）（万 （不含税）（万
号 （不含税）（万元）
元） 元）
发行手续费及其
他费用
合计 4,193.44 363.74 363.74
截至 2026 年 2 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 4,924.01 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹
资金。具体置换情况如下：
拟使用募集资金
拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额
序号 项目名称 置换金额
（万元） （万元）
（万元）
年产30万吨腐植
肥项目
年产15万吨生物
目
环保低碳生物研
发中心
合计 35,806.56 4,924.01 4,924.01
三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的影响
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易
所股票上市规则》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害
全体股东利益的情形。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二
届董事会独立董事第八次专门会议，于 2026 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
五、专项意见
（一）会计师核查意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了
《关于山东农大肥业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字[2026]第 030002 号）。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会独
立董事专门会议、董事会审议通过，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，履行
了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细
则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
事项无异议。
六、备查文件
《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会独立董事第八次专门会议决议》
《国金证券股份有限公司关于山东农大肥业科技股份有限公司使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
《关于山东农大肥业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告》
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