国金证券股份有限公司
关于重庆市紫建电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆
市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
紫建电子拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认
真、审核核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减
不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 113,965,828.74 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
于 2022 年 8 月 3 日出具的大华验字(2022)验字第 000488 号《重庆市紫建电子股
份有限公司验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账
户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金实际
到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 48,807.79 48,807.79
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一) 投资目的
公司为提高募集资金、自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金
及闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施
以及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集
资金（含超募资金）、不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，为公司和股东获取更多的投资回报。
(二) 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟运用闲置募集
资金投资产品必须满足期限不得超过 12 个月，并满足安全性高、流动性好的要求，
包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。相关产品不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中
规定的证券投资与衍生品投资等高风险投资。
募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评
估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证
券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品。
(三) 闲置募集资金投资额度
结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不
超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次额度经审议生效后，前期经
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》中不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂
时闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理的额度自动失效。
(四) 闲置自有资金投资额度
结合公司的实际经营情况，在不影响公司主营业务正常开展的情况下，公司拟使
用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
(五) 投资期限
上述闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(六) 实施方式
在授权使用期限和额度范围内，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行
使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
(七) 资金来源
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募
集资金（含超募资金），不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司的闲置自有资金，
不影响公司主营业务的正常开展。
(八) 信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关
联交易》等相关要求，对使用募集资金及自有资金进行现金管理的相关进展和执行情
况履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。
益不可预期。
(二) 风险控制措施
投资、衍生品投资等高风险投资；公司使用闲置募集资金及闲置自有资金金进行现金
管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12 个月的
投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相
应措施控制投资风险。
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
计与监督。
金进行现金管理的进展和执行情况履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
(一) 公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管
理，是在确保不影响公司正常运营，不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安
全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。将部分闲置的募集资金（含超
募资金）及闲置自有资金用于现金管理可以提高公司募集资金及闲置自有资金的使
用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
(二) 公司将根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、相关审议程序与审核意见
(一) 董事会审议意见
公司于 2026 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含
本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）、不超过人民币 2 亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行
理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内的有效期内可循环滚动使用。
(二 ) 独 立 董 事 专 门 会 议 审 核 意 见
公司于 2026 年 2 月 10 日召开第三届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议认为：
公司按照监管要求和相关制度规定，在保障募投项目不受影响的情况下，对闲置募集
资金进行安全性高、流动性好的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加部分收益；
因此，独立董事一致同意本议案。
七、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募
集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，
履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。国金证券对公司使用部分闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司使
用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周启云 谢丰峰
国金证券股份有限公司
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