国泰海通证券股份有限公司
关于东莞铭普光磁股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为东莞
铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股
股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，就发行人使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进
行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发
行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募
集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税）
后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划
至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024
年 3 月 5 日出具信会师报字[2024]第 ZI10025 号《验资报告》。募集资金到账后，
公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
二、募集资金投资项目金额的基本情况
根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各
募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，以及后续项目变更情况，
目前募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集说明书
序 调整后拟使 变更后拟使用
项目名称 总投资金额 计划投入募
号 用募集资金 募集资金
集资金
光伏储能和片式通信
项目
车载 BMS 变压器产业 5,937.60 4,500.00 4,500.00 4,500.00
化建设项目
安全智能光储系统智 5,487.20 3,500.00 3,500.00 132.34
能制造项目
光模块及光器件产品 13,475.98 0.00 0.00 12,567.66
改建项目
合计 51,618.65 41,700.00 40,759.47 40,759.47
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下:
单位：万元
募集资金变更后 截至 2025 年 12 月 截至 2025 年 12
序号 项目名称
投资总额 31 日投入金额 月 31 日投资进度
光伏储能和片式通信磁
性元器件智能制造项目
车载 BMS 变压器产业化
建设项目
安全智能光储系统智能
制造项目
光模块及光器件产品改
建项目
合计 40,759.47 26,823.39 -
注：以上截至 2025 年 12 月 31 日投入金额情况还未经审计。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
（二）投资目的
为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，
以增加公司收益，维护股东利益。
（三）现金管理的投资产品品种
公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月），包括但不限于定
期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品，暂时闲置募集
资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不得超过十二个月，且必须安全性高、
流动性好、不得为非保本型，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产
品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或
者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（四）现金管理额度
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使
用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）决议有效期
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自本次董事会审
议通过之日起的 12 个月内有效。
（六）具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权经营管理层在额度范围内行使投资
决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施
相关事宜。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除投资受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性
好、风险性低、短期（不超过十二个月）的理财产品，是在确保公司募投项目所
需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设
和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，董
事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经公司第五届
董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈李彬 袁 碧
国泰海通证券股份有限公司
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