证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-006
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召
开公司第十届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行
委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公
司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自有
资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司
股东会审议批准，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
用部分自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资
收益。
进行委托理财业务。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资
金可以滚动使用。 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
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资的相关金额）不应超过投资额度。
风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融
机构不存在关联关系。在授权额度范围内，具体事项由公司财务部门负责组织
实施。
金、银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营资
金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董
事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受
到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（1）公司将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，如评估发现或判断有
不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司将严格按照相关法律法规、规章制度对委托理财所涉及的产品事
项进行决策、管理；独立董事、审计与风险控制委员会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司使用部分自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营资金需求下
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实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品
投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司
和股东谋取投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》等相关规定，
结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度
审计为准。
五、独立董事专门会议审议情况
公司在召开第十届董事会第三十四次会议前，已召开独立董事专门会议，审
议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事认为：在不影响
正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，
可以提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。公司制定了较为完善的
风险控制措施，投资仅限从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产
品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。此项业务有利于公
司未来的发展和全体股东的利益。会议同意《关于使用自有资金进行委托理财的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
六、备查文件
特此公告。
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