证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-005
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款
? 投资金额：人民币 3,800.00 万元
? 已履行及拟履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2025 年 12 月 31 日，召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 28,000.00
万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
户。
? 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属
于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受
到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，合
理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司和股东谋取更多回报。
（二）投资金额
本次现金管理金额为 3,800.00 万元。
（三）资金来源
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697 号）核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 28,973.10 万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温
泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 5 日出具苏公 W[2020]B015 号《验证报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了
募集资金三方监管协议。
发行名称 2020 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
募集资金总额 30,000.00 万元
募集资金净额 28,973.10 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使
项目名称
进度（%） 用状态时间
募集资金使用情况 南山小寨二期项目 1.06% 2027 年 12 月
御水温泉（一期）
装修改造项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
金额为 3,800.00 万元。公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
现金管理产品的具体情况如下：
是否 是否存在变
是否符合安
受托方 产品 产品 投资金额 收益 预计年化 构成 相改变募集
产品名称 全性高、流动
名称 类型 期限 （万元） 类型 收益率（%） 关联 资金用途的
性好的要求
交易 行为
兴 业 银
兴业银行企业 结构 保本
行 股 份
金融人民币结 性存 58 天 3,800.00 浮 动 1.00-1.59 否 是 否
有 限 公
构性存款产品 款 收益
司
本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，期限为 58 天，产品到期自动赎回。该现金管理产品符合安全
性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响
募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 额（万元）
合计 525.04 28,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 29,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.83
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 240.67
募集资金总投资额度（万元） 28,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 28,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 0.00
二、审议程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 28,000.00 万元
闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效
期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
保荐机构已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
金项目正常进行。
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
总资产 178,165.45 169,249.56
负债总额 31,422.26 19,728.08
归属于上市公司股东的净资产 133,931.23 135,870.30
货币资金 64,421.03 39,592.32
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 19,205.14 11,686.33
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 资产负债率为 11.66% ，公司货 币资 金为
金的 9.60%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存
在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（二）会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,并在
财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
五、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
行企业金融人民币结构性存款协议书》，于 2 月 2 日赎回，收回本金 3,800.00
万元，获得收益 4.61 万元。具体情况如下：
受托人 产品金额 年化收益率 赎回金额 实际收益
产品名称 起息日 到期日
名称 （万元） （%） （万元） （万元）
兴业银行企业 兴业银行
金融人民币结 股份有限 3,800.00 2026/1/5 2026/2/2 1.00-1.58 3,800.00 4.61
构性存款产品 公司
特此公告。
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