证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-006
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，
公司决定基于谨慎性原则和实质重于形式的原则，对公司与控股股东天壕投资集
团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）在 2024 年度和 2025 年度发生的资金
往来事项认定为关联交易，并补充确认，具体情况如下：
公司控股股东天壕投资集团向银行申请贷款后，在银行放款后，代公司的子/分
公司向其上游供应商支付燃气采购款，公司在较短期限内向控股股东还款且未支
付利息。2024 年度、2025 年度上述资金往来总额分别为 5.24 亿元、5.05 亿元，
分别占公司最近一期经审计归母净资产的 12.43%、11.98%。
司存在与控股股东之间的资金往来事项，其实质为公司接受关联方财务资助。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式的原
则，现将上述资金往来事项认定为关联交易并补充确认。本事项在提交董事会审
议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈作涛先生已在董事会会
议上对本议案回避表决。
定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。
规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：天壕投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,000 万元
法定代表人：陈作涛
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 内 01
主营业务：项目投资；投资管理；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨
询、技术转让；企业管理咨询；销售电子产品、机械设备、仪器仪表、家用电器；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；风力发电；太阳能
发电。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务指标：
单位：万元
会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
注：2024 年年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
天壕投资集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营
稳健，非失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司控股股东天壕投资集团向银行申请贷款后，在银行放款后，代公司的子/分
公司向其上游供应商支付燃气采购款，公司在较短期限内向控股股东还款且未支
付利息。2024 年度、2025 年度上述资金往来总额分别为 5.24 亿元、5.05 亿元，
分别占公司最近一期经审计归母净资产的 12.43%、11.98%。
（一）2024 年度关联交易实际发生情况
资助时间（天 归还时间（公
资助金额 归还金额
壕投资集团支 司归还天壕投 利率 银行
（单位：万元） （单位：万元）
付气款） 资集团）
合计 52,400.00 -- 52,400.00 -- --
（二）2025 年度关联交易实际发生情况
资助时间（天 归还时间（公
资助金额 归还金额
壕投资集团支 司归还天壕投 利率 银行
（单位：万元） （单位：万元）
付气款） 资集团）
合计 50,499.00 -- 50,499.00 -- --
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项的实质是控股股东为支持上市公司生产经营，短期内解决
资金周转需求，向公司提供的短期无息借款。公司替子/分公司向天壕投资集团
归还代付款的时间在天壕投资集团先行支付代付款之后，属于上市公司单方面受
益的交易，不存在控股股东占用上市公司资金的情况，也不存在损害上市公司利
益及损害中小股东利益的情况。就本次关联交易未能及时履行相关程序事项，公
司董事会已要求公司及相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习
和识别，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
关联人）累计发生的其他关联交易的总金额分别为 193.57 万元、266.03 万元。
人）累计已发生的其他关联交易的总金额为 123.05 万元。以上金额主要涉及办
公楼租金、停车位租金等。
六、独立董事专门会议审议意见
过了《关于补充确认关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司本次补充确认
关联交易事项，符合《公司章程》等相关规定，且该事项属于公司单方面受益的
情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司对关联交易的
确认，系公司根据相关规则，出于实质重于形式原则并审慎考虑进行的追溯补充
确认，不会对公司财务状况和日常经营产生明显不利影响。针对上述关联交易在
发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关
注，防范类似情况再次发生，我们一致同意本次补充确认关联交易事项，并同意
提交第五届董事会第二十六次会议审议。
七、备查文件
特此公告。
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