无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-003
无锡派克新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年一月
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
声明
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投
资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
其他专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的
审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国
证监会注册的方案为准。
资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的
差异，并注意投资风险。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
派克新材、公司、上市公
指 无锡派克新材料科技股份有限公司
司、发行人、本公司
无锡派克新材料科技股份有限公司本次向不特定对象发
本次发行、本次可转债、本
指 行总额不超过 158,000.00 万元（含本数）的可转换公司债
次发行可转债
券
无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可
本预案 指
转换公司债券预案
董事会 指 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
股东会 指 无锡派克新材料科技股份有限公司股东会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》
《无锡派克新材料科技股份有限公司可转换公司债券持
《债券持有人会议规则》 指
有人会议规则》
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月
报告期各期末 指
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本预案中部分合计数与各加数
直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定
对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办
法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行了逐项自查，
认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转
换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该
可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和
投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币158,000.00万元（含本数），具体
发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围
内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、
市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债
本金和最后一年利息。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面
总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（
包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成
为公司股东。
（八）转股价格的确定及调整
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交
易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东会授
权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司
股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和（或）股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上
刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股
票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
（九）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股
票交易均价之间的较高者。
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的
上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请
日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
P：指申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的
本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在本次可转债
持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额以及对应
的当期应计利息。
（十一）赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）根据本次发
行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在上述交易日内发
生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十二）回售条款
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票的收盘价格在任何
连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有
的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期
应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价
格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定
为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格
向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利（当期应计利息的计算方式参见第
十一条赎回条款的相关内容）。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公
司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自
动丧失该附加回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受
当期股利。
（十四）发行方式及发行对象
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与
保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行
对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。
向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）
在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债
的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构
投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，
余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人
士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按照《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定以及债券持有人会议规则参与或者委
托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、行政法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提
前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规、《公司章程》以及《募集说明书》规定应当由债券
持有人承担的其他义务。
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议（详细内容见本次可转债《债券持有人会议规则》）：
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）拟修改本次可转债《债券持有人会议规则》；
（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券
持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
（4）发生导致公司偿债能力受到重大不利影响的特定事项，需要决定或授
权采取相应措施（包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判，提起、参与仲
裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的；
（5）公司提出重大债务重组方案的；
（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《募集说明书》、
本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形
公司董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有
人、债券受托管理人有权提议受托管理人召集债券持有人会议。
（十七）本次募集资金用途
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币158,000.00万元
（含本数），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金投资额
合计 171,977.61 158,000.00
注：序号1和2项目由发行人全资子公司无锡盛孚科技有限公司实施，补充流动资金由发
行人实施。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足
部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。
（二十）募集资金存管
公司已制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事
会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事
会授权人士）确定。
（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自本次发行方
案经股东会审议通过之日起计算。
本次可转债发行方案需经上海证券交易所发行上市审核并经中国证监会同意
注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期财务报告审计情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度以及
W[2024]A778号”、“苏公W[2025]A667号”标准无保留意见的审计报告。2025年1-9
月财务报表未经审计。
（二）报告期内合并财务报表
单位：万元
流动资产：
货币资金 218,636.06 129,130.24 157,795.04 111,539.37
交易性金融资产 - 68,655.83 - 72,255.20
应收票据 44,153.45 41,379.55 54,066.73 23,901.90
应收账款 157,434.04 144,644.07 118,393.66 82,277.78
应收款项融资 30,949.32 22,632.35 37,905.17 29,118.59
预付款项 6,068.53 8,992.87 9,764.02 18,687.12
其他应收款 1,638.10 1,102.31 552.30 5,124.02
存货 121,397.06 107,765.51 91,337.81 89,783.08
其他流动资产 8,171.02 1,736.27 41,737.12 37,513.41
流动资产合计 588,447.58 526,039.02 511,551.87 470,200.47
非流动资产：
固定资产 128,710.66 112,226.26 94,373.75 83,491.69
在建工程 63,418.38 36,288.94 12,617.28 10,034.82
使用权资产 5,860.90 6,323.58 7,266.85 3,745.29
无形资产 20,992.33 17,041.06 15,428.89 12,680.73
长期待摊费用 123.25 188.50 - -
递延所得税资产 6,482.50 5,513.44 4,951.99 5,685.89
其他非流动资产 5,677.65 19,773.27 15,303.04 13,323.19
非流动资产合计 231,265.67 197,355.06 149,941.82 128,961.60
资产总计 819,713.25 723,394.08 661,493.69 599,162.07
流动负债：
短期借款 59,038.02 41,023.84 22,018.70 31,020.29
应付票据 129,832.76 110,742.59 99,913.85 84,418.62
应付账款 78,991.08 58,865.31 53,097.96 44,677.71
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
合同负债 7,142.69 6,356.17 5,224.61 2,383.50
应付职工薪酬 3,429.91 3,625.56 3,631.60 3,197.27
应交税费 1,345.23 3,271.14 2,828.92 230.47
其他应付款合计 1,319.15 1,233.91 407.72 1,131.52
一年内到期的非流动负债 10,840.77 8,904.85 10,738.31 401.66
其他流动负债 8,347.01 13,662.51 5,006.12 11,919.41
流动负债合计 300,286.63 247,685.87 202,867.78 179,380.45
非流动负债：
长期借款 - - - 5,000.00
租赁负债 5,428.02 5,627.02 6,533.96 3,464.81
长期应付款 - - 8,735.00 8,735.00
递延所得税负债 7,801.89 7,799.72 8,257.17 8,119.99
递延收益 44,221.12 20,938.04 5,954.67 8,259.52
非流动负债合计 57,451.02 34,364.78 29,480.80 33,579.33
负债合计 357,737.65 282,050.65 232,348.58 212,959.77
所有者权益：
实收资本 12,117.09 12,117.09 12,117.09 12,117.09
资本公积 258,654.80 258,654.80 251,032.80 251,032.80
其他综合收益 12.95 3.05 7.12 -4.06
盈余公积 8,314.65 8,314.65 8,314.65 8,314.65
未分配利润 182,876.12 162,253.85 157,673.46 114,741.82
归属于母公司所有者权益合计 461,975.60 441,343.43 429,145.11 386,202.30
所有者权益合计 461,975.60 441,343.43 429,145.11 386,202.30
负债和所有者权益总计 819,713.25 723,394.08 661,493.69 599,162.07
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 268,129.53 321,271.47 361,830.64 278,198.32
其中：营业收入 268,129.53 321,271.47 361,830.64 278,198.32
二、营业总成本 243,742.29 291,481.27 307,484.87 228,672.95
其中：营业成本 223,880.20 261,265.42 275,392.19 207,658.14
税金及附加 1,766.48 1,579.20 1,394.36 384.00
销售费用 4,420.47 6,257.03 5,781.84 3,395.70
管理费用 5,932.62 8,466.40 8,511.43 5,212.83
研发费用 12,810.21 14,892.71 17,692.91 12,357.48
财务费用 -5,067.68 -979.49 -1,287.86 -335.20
其中：利息费用 1,174.78 1,412.67 1,299.92 1,133.46
利息收入 2,125.75 3,582.58 1,644.87 846.42
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
加：其他收益 4,557.66 2,946.68 5,793.35 6,110.52
投资收益（损失以“-”号填列） 625.79 813.72 3,537.52 178.43
公允价值变动收益（损失以“-”
-55.83 55.83 -245.52 176.67
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-490.97 -738.78 -4,129.87 -1,373.52
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,515.72 -3,018.08 -4,314.95 -3,766.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-5.57 6.75 435.57 727.74
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,502.59 29,856.32 55,421.86 51,578.80
加：营业外收入 72.57 33.64 364.26 3.66
减：营业外支出 21.98 201.45 262.67 546.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 2,804.70 3,297.36 6,315.17 2,474.40
五、净利润（净亏损总额以“-”号填
列）
（一）按经营持续性分类 - - - -
号填列）
- - - -
号填列）
（二）按所有权归属分类 - - - -
亏损以“-”号填列）
- - - -
填列）
六、其他综合收益的税后净额 9.89 -4.06 11.18 1.30
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
- - - -
合收益
- - - -
收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
- - - -
益
- - - -
益的金额
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
归属于少数股东的其他综合收益的
- - - -
税后净额
七、综合收益总额 23,758.38 26,387.09 49,219.46 48,562.90
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
- - -
总额
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益（元/股） 1.96 2.18 4.06 4.36
（二）稀释每股收益（元/股） 1.96 2.18 4.06 4.36
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,760.29 325,465.78 282,950.88 230,848.70
收到的税费返还 533.97 4,504.90 4,476.41 1,934.92
收到其他与经营活动有关的现金 29,018.08 20,831.15 9,030.20 4,669.45
经营活动现金流入小计 280,312.34 350,801.84 296,457.49 237,453.07
购买商品、接受劳务支付的现金 181,698.13 242,072.32 233,732.47 182,520.62
支付给职工以及为职工支付的现金 21,182.99 24,528.43 21,781.76 15,978.72
支付的各项税费 10,252.76 7,417.98 7,951.11 6,568.06
支付其他与经营活动有关的现金 13,991.73 17,341.00 19,332.84 15,732.67
经营活动现金流出小计 227,125.60 291,359.73 282,798.17 220,800.08
经营活动产生的现金流量净额 53,186.73 59,442.11 13,659.32 16,652.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,600.00 143,400.00 242,034.68 9,993.70
取得投资收益收到的现金 636.81 1,450.76 3,204.34 93.92
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 102,333.84 144,971.12 245,944.99 11,280.01
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 33,000.00 172,000.00 180,025.00 108,009.68
投资活动现金流出小计 81,639.88 231,440.48 203,964.92 148,334.72
投资活动产生的现金流量净额 20,693.96 -86,469.36 41,980.07 -137,054.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - 158,600.00
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
取得借款收到的现金 61,000.00 75,558.72 39,000.00 42,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 110.36
筹资活动现金流入小计 61,000.00 75,558.72 39,000.00 200,710.35
偿还债务支付的现金 41,050.00 56,546.70 43,000.00 9,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 662.81 1,025.43 944.09 958.99
筹资活动现金流出小计 45,849.59 80,573.64 51,367.06 14,039.09
筹资活动产生的现金流量净额 15,150.41 -5,014.93 -12,367.06 186,671.26
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,108.10 -32,985.06 43,728.43 66,589.47
加：期初现金及现金等价物余额 113,681.66 146,666.73 102,938.30 36,348.83
六、期末现金及现金等价物余额 205,789.77 113,681.66 146,666.73 102,938.30
（三）合并报表范围及变化情况
截至2025年末，公司合并报表范围内的子公司情况如下：
公司名称 注册地 注册资本 持股比例
派鑫航空 江苏无锡 50,000万元 100%
派克新能 江苏无锡 10,000万元 100%
兆丰科技 江苏无锡 550万元 100%
昌硕贸易 意大利 10万欧元 100%
CastproPte.Ltd. 新加坡 10万美元 100%
（1）2025年合并范围的变化
本期合并范围无变化。
（2）2024年度合并范围的变化
本期合并范围通过新设成立方式新增1家子公司，并于当期纳入合并报表范
围。具体情况如下：
公司名称 变化情况 变更方式 权益比例
CastproPte.Ltd. 增加 新设成立 100.00%
（3）2023年度合并范围的变化
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
本期合并范围通过新设成立方式新增1家子公司，并于当期纳入合并报表范
围。具体情况如下：
公司名称 变化情况 变更方式 权益比例
派克新能 增加 新设成立 100.00%
（四）公司主要财务指标
公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
扣除非经 基本每股收益（元） 1.96 2.18 4.06 4.36
常性损益 稀释每股收益（元） 1.96 2.18 4.06 4.36
前 加权平均净资产收益率 5.26% 6.00% 12.07% 19.88%
扣除非经 基本每股收益（元） 1.83 2.06 3.57 3.86
常性损益 稀释每股收益（元） 1.83 2.06 3.57 3.86
后 加权平均净资产收益率 4.91% 5.67% 10.68% 17.80%
注：上述指标的计算公式如下：
（1）基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为
报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起
至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益=P1/（S0 ＋S1 ＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转
换公司债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按
《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性
潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，
直至稀释每股收益达到最小值。
（3）加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为
归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公
司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的
净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减
少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普
通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月
数。
指标
/2025.9.30 /2024.12.31 /2023.12.31 /2022.12.31
流动比率（倍） 1.96 2.12 2.52 2.62
速动比率（倍） 0.79 0.80 0.82 2.12
资产负债率（合并） 43.64% 38.99% 35.12% 35.54%
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
资产负债率（母公司） 40.63% 37.13% 34.71% 35.42%
利息保障倍数（倍） 23.60 22.02 43.71 46.03
应收账款周转率（次/年） 1.67 2.30 3.40 3.65
存货周转率（次/年） 1.83 2.43 2.83 2.77
每股经营活动现金流量（元/股） 4.39 4.91 1.13 1.37
每股净现金流量（元/股） 7.60 -2.72 3.61 5.50
归属于公司普通股股东的净利润
（万元）
归属于公司普通股股东扣除非经
常性损益后的净利润（万元）
归属于公司普通股股东每股净资
产（元/股）
注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述
各指标的具体计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产–存货账面价值）/流动负债；
（3）资产负债率=总负债/总资产；
（4）利息保障倍数＝息税前利润（EBIT）/利息支出＝（利润总额+利息支出）/利息支
出；
（5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额，2025年1-9月应收账款周转
率未经年化处理；
（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额，2025年1-9月存货周转率未经年化处理；
（7）每股经营活动现金流量净额=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
（8）每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
（9）归属于公司普通股股东的每股净资产=期末归属于公司普通股股东的所有者权益/期
末股本总额。
（五）公司财务状况分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 218,636.06 26.67% 129,130.24 17.85% 157,795.04 23.85% 111,539.37 18.62%
交易性金融资产 - - 68,655.83 9.49% - - 72,255.20 12.06%
应收票据 44,153.45 5.39% 41,379.55 5.72% 54,066.73 8.17% 23,901.90 3.99%
应收账款 157,434.04 19.21% 144,644.07 20.00% 118,393.66 17.90% 82,277.78 13.73%
应收款项融资 30,949.32 3.78% 22,632.35 3.13% 37,905.17 5.73% 29,118.59 4.86%
预付款项 6,068.53 0.74% 8,992.87 1.24% 9,764.02 1.48% 18,687.12 3.12%
其他应收款 1,638.10 0.20% 1,102.31 0.15% 552.30 0.08% 5,124.02 0.86%
存货 121,397.06 14.81% 107,765.51 14.90% 91,337.81 13.81% 89,783.08 14.98%
其他流动资产 8,171.02 1.00% 1,736.27 0.24% 41,737.12 6.31% 37,513.41 6.26%
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
流动资产合计 588,447.58 71.79% 526,039.02 72.72% 511,551.87 77.33% 470,200.47 78.48%
固定资产 128,710.66 15.70% 112,226.26 15.51% 94,373.75 14.27% 83,491.69 13.93%
在建工程 63,418.38 7.74% 36,288.94 5.02% 12,617.28 1.91% 10,034.82 1.67%
使用权资产 5,860.90 0.71% 6,323.58 0.87% 7,266.85 1.10% 3,745.29 0.63%
无形资产 20,992.33 2.56% 17,041.06 2.36% 15,428.89 2.33% 12,680.73 2.12%
长期待摊费用 123.25 0.02% 188.50 0.03% - - - -
递延所得税资产 6,482.50 0.79% 5,513.44 0.76% 4,951.99 0.75% 5,685.89 0.95%
其他非流动资产 5,677.65 0.69% 19,773.27 2.73% 15,303.04 2.31% 13,323.19 2.22%
非流动资产合计 231,265.67 28.21% 197,355.06 27.28% 149,941.82 22.67% 128,961.60 21.52%
资产总计 819,713.25 100.00% 723,394.08 100.00% 661,493.69 100.00% 599,162.07 100.00%
趋势。报告期内，公司总资产规模不断扩大，主要原因系公司拥有丰富和完善的
产品体系，可根据市场情况适时调整产品结构，并根据市场需求和自身实际情况
投资建设新项目，进一步提高自身装备水平，以增强应对市场风险和竞争的能力。
资产构成方面，报告期内公司流动资产占比较高，整体资产流动性良好。报
告期各期末，公司流动资产账面金额分别为470,200.47万元、511,551.87万元、
存货等构成。2025年9月末，公司流动资产较2024年末增加62,408.56万元，主要
系本期公司收入增加，且回款情况较好，货币资金、应收款项及存货均有所增加。
波动的影响，公司收入出现一定程度下滑，流动资产变动幅度较小。2023年末，
公司流动资产较2022年末增加41,351.40万元，主要系本期业务规模有较大增长，
应收款项及存货均相应增加。
报告期各期末，公司非流动资产账面金额分别为128,961.60万元、149,941.82
万元、197,355.06万元和231,265.67万元，占总资产的比例分别为21.52%、22.67%、
结构相对稳定。报告期各期末，公司非流动资产逐年增长，主要系随着2022年非
公开募集资金投资项目购置土地并开始建设，导致公司在建工程、无形资产和固
定资产有所增加。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 59,038.02 16.50% 41,023.84 14.54% 22,018.70 9.48% 31,020.29 14.57%
应付票据 129,832.76 36.29% 110,742.59 39.26% 99,913.85 43.00% 84,418.62 39.64%
应付账款 78,991.08 22.08% 58,865.31 20.87% 53,097.96 22.85% 44,677.71 20.98%
合同负债 7,142.69 2.00% 6,356.17 2.25% 5,224.61 2.25% 2,383.50 1.12%
应付职工薪酬 3,429.91 0.96% 3,625.56 1.29% 3,631.60 1.56% 3,197.27 1.50%
应交税费 1,345.23 0.38% 3,271.14 1.16% 2,828.92 1.22% 230.47 0.11%
其他应付款合计 1,319.15 0.37% 1,233.91 0.44% 407.72 0.18% 1,131.52 0.53%
一年内到期的非流动负债 10,840.77 3.03% 8,904.85 3.16% 10,738.31 4.62% 401.66 0.19%
其他流动负债 8,347.01 2.33% 13,662.51 4.84% 5,006.12 2.15% 11,919.41 5.60%
流动负债合计 300,286.63 83.94% 247,685.87 87.82% 202,867.78 87.31% 179,380.45 84.23%
长期借款 - - - - - - 5,000.00 2.35%
租赁负债 5,428.02 1.52% 5,627.02 2.00% 6,533.96 2.81% 3,464.81 1.63%
长期应付款 - - - - 8,735.00 3.76% 8,735.00 4.10%
递延所得税负债 7,801.89 2.18% 7,799.72 2.77% 8,257.17 3.55% 8,119.99 3.81%
递延收益 44,221.12 12.36% 20,938.04 7.42% 5,954.67 2.56% 8,259.52 3.88%
非流动负债合计 57,451.02 16.06% 34,364.78 12.18% 29,480.80 12.69% 33,579.33 15.77%
负债合计 357,737.65 100.00% 282,050.65 100.00% 232,348.58 100.00% 212,959.77 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为212,959.77万元、232,348.58万元、
报告期各期末，公司流动负债分别为179,380.45万元、202,867.78万元、
告期各期末公司流动负债持续增加，主要系随着报告期内公司业务规模扩大及
期内公司亦利用银行授信进行间接融资，导致短期借款有所上升。
报告期各期末，公司非流动负债分别为33,579.33万元、29,480.80万元、
延所得税负债构成。2025年9月末，公司非流动负债较2024年末增加23,086.24万
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
元，主要系收到政府补助所致。2024年末，公司非流动负债较2023年末增加
流动负债较2022年末减少4,098.53万元，主要系长期借款减少所致。
（1）偿债能力指标分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
财务指标 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动比率（倍） 1.96 2.12 2.52 2.62
速动比率（倍） 1.56 1.69 2.07 2.12
资产负债率（合并） 43.64% 38.99% 35.12% 35.54%
资产负债率（母公司） 40.63% 37.13% 34.71% 35.42%
财务指标 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
利息保障倍数（倍） 23.60 22.02 43.71 46.03
注：流动比率＝流动资产/流动负债；
速动比率＝（流动资产－存货账面价值）/流动负债；
资产负债率＝（负债总额/资产总额）；
利息保障倍数＝息税前利润/利息支出。
报告期各期末，公司的流动比率分别为2.62、2.52、2.12和1.96，速动比率分
别为2.12、2.07、1.69和1.56，流动比率和速动比率均呈小幅下降趋势，主要是流
动负债增幅高于流动资产所致。
报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为35.54%、35.12%、
上升幅度较大，主要系公司根据业务开展情况增加了银行借款，且随着2025年业
务规模同比增加，公司应付票据及应付账款金额也有所增加；此外公司当期收到
计入递延收益的政府补助较多，导致负债总额提升幅度高于资产总额提升幅度所
致。
报告期内，公司利息保障倍数分别为46.03倍、43.71倍、22.02倍和23.60倍，
整体处于较高水平。其中，2024年利息保障倍数有所下降，主要系受下游行业需
求波动的影响，公司当年净利润下滑所致。但从整体来看，公司息税前利润可有
效覆盖有息负债的利息费用，实际偿债风险较低。
（2）营运能力分析
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期内，公司主要资产运营能力指标如下：
财务指标 2025年1-9月 2024年 2023年 2022年
应收账款周转率（次） 1.67 2.30 3.40 3.65
存货周转率（次） 1.83 2.43 2.83 2.77
注：应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额，2025年1-9月应收账款周转
率未经年化处理；
存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额，2025年1-9月存货周转率未经年化处理。
报告期内，公司应收账款周转率分别为3.65、3.40、2.30和1.67（未年化），
公司应收账款周转率整体有所下降。其中，2024年应收账款周转率下降幅度较大，
主要系2024年受下游行业需求波动的影响，公司收入出现一定程度下滑。
报告期内，公司存货周转率分别为2.77、2.83、2.43和1.83（未年化），存货
周转率略有下降。一方面，公司为了维持一定安全库存导致原材料有所增加；另
一方面公司产品类别较多，覆盖下游行业广泛，产品生产及交付存在一定波动，
但整体上存货规模呈增加趋势，综合导致存货周转率有所下降。
报告期内，公司主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2025年1-9月 2024年度 2023年度 2022年度
营业收入 268,129.53 321,271.47 361,830.64 278,198.32
营业利润 26,502.59 29,856.32 55,421.86 51,578.80
利润总额 26,553.18 29,688.51 55,523.45 51,036.00
净利润 23,748.48 26,391.15 49,208.29 48,561.60
归属于母公司股东的净利润 23,748.48 26,391.15 49,208.29 48,561.60
为48,561.60万元、49,208.29万元、26,391.15万元和23,748.48万元。其中，2024年
公司营业收入及净利润有所下滑，主要受2024年下游行业需求波动的影响。
四、本次发行的募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
单位：万元
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金投资额
合计 171,977.61 158,000.00
注：序号1和2项目由发行人全资子公司无锡盛孚科技有限公司实施，补充流动资金由发
行人实施。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足
部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
五、公司利润分配政策及股利分配情况
（一）公司利润分配政策
公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现
行利润分配政策如下：
和可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式，其中，现金分红政策目
标为稳定增长股利。
当公司存在以下任一情形时，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定
性段落的无保留意见；
（2）当年末资产负债率高于70%；
（3）当年经营性现金流为负。
法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要，且不存在影响现金
分红的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）。重大现金
支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中
期现金分红无需审计）。
则上每年度进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司盈利
及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
述现金分红条件的情况下，现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分
配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红
比例由公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润
的50%且超过5,000万元人民币。
格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以
在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
（二）最近三年公司利润分配情况
（1）2024年利润分配方案
会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意董事会在满足授权条件下进行中
期分红。2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于2024年中期分红预案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税）
，合计派发现金红利6,300.89万元，不送股，不以公积金转增股本。该次利润分
配方案已实施完毕。
分配方案的议案》，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.58元（含税），
共计派发3,126.21万元，不送股，不以公积金转增股本。该次利润分配方案已实
施完毕。
（2）2023年利润分配方案
润分配方案的议案》，向全体股东按每10股派发现金股利人民币12.8元（含税），
共计派发15,509.87万元，不送股，不以公积金转增股本。该次利润分配方案已实
施完毕。
（3）2022年利润分配方案
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
润分配方案的议案》，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.18元（含税），
共计派发6,276.65万元，不送股，不以公积金转增股本。该次利润分配方案已实
施完毕。
最近三年，公司现金分红情况如下：
单位：万元
指标 2024年度 2023年度 2022年度
合并报表中归属于上市公司股东的
净利润
现金分红金额（含税） 9,427.10 15,509.87 6,276.65
当年现金分红占归属于上市公司股
东的净利润的比例
最近三年累计现金分红金额 31,213.62
最近三年年均可分配利润 41,387.01
最近三年累计现金分红金额占年均
可分配利润的比例
（三）公司最近三年未分配利润使用情况
结合公司经营情况及未来发展规划，公司留存的未分配利润主要用于补充公
司与主营业务相关的支出，在扩大现有业务规模的同时，积极拓展新项目，提高
公司的综合竞争力，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。公司未分配
利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
（四）公司未来股东回报规划
公司将结合实际情况，进一步完善股利分配政策，不断提高分红政策的透明
度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，兼顾公司的可持
续发展，在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，促
进公司持续发展。2026年1月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《
关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，尚需提交公司
股东会审议。具体内容详见2026年1月30日公告的《无锡派克新材料科技股份有
限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
在本次发行完成后，公司将严格执行现行利润分配政策，在符合条件的情况
下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
除本次向不特定对象发行可转债外，关于未来十二个月内其他再融资计划，
公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公
司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施
其他再融资计划。”
无锡派克新材料科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
