证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2026-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 1 月 28 日召开了
第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，
同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资风险可控、
安全性高的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元。现将有关事项说明如下：
一、委托理财情况概述
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险可控、安全性
高的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
在公司第九届董事会第四次会议决议通过之日起 12 个月内滚动使用。
公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任
一时点，以自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过人民币 10,000 万元），在此限
额内资金额度可滚动使用。
在有效控制风险前提下，公司申请使用闲置自有资金购买商业银行、银行理财子公
司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产
品等），保证本金安全、风险可控。
公司投资的各类理财产品提供方为商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资
产管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
公司进行委托理财所使用的资金均为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，该事项已经
公司于 2026 年 1 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，参与表决的董事 9
人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提
交股东会审议，且不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），但金融市场受宏观经济影响，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
（二）风控措施
产管理公司等金融机构流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投
资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损
失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账
户、账外投资。
项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等，
且购买的理财产品仅限于风险可控、安全性高的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品
等），公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲
置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。
会计核算原则：公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和
计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求，对公司的上述投
资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、独立董事专门会议审核意见
第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对《关于以自有闲置资金进行委托
理财的议案》进行了认真审议，认为公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制
定了专门的《对外投资管理办法》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；
公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为风险可控、安全性高的理财产品
品种，风险较低，收益比较固定；
公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会
影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。同意公司调整使用闲置自有资金进行委托
理财的额度以及期限，即：在本次董事会决议通过之日起 12 个月内，使用合计不超过
人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，自有闲置资金委托
理财最高余额合计不超过 10,000 万元），资金额度可滚动使用。
六、备查文件
特此公告。
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