证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-005
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经营及确保资金
安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，上述自有资金额度自股东会审
议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月内滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安
全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。
公司及子公司（含孙公司）在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置
自有资金进行现金管理。
上述自有资金额度自股东会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个
月内滚动使用。
上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不
超过 1 年）的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结构性存款、
收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。
在上述投资额度范围内，董事会提请股东会授权董事长及其授权代表行使该
项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体组织实施及建立台账。
融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
不涉及关联交易。
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
公司规范运作》、
交易》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策、财政政策等宏观政策变化
的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
性高、低风险、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核、批准程序和意见
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及子公司（含孙公司）
在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币 20
亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不
超过 1 年）的低风险理财产品。本议案尚需提交股东会审议，上述自有资金额度
自股东会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月内滚动使用。
经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司及子公司（含孙公
司）使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十二次会
议审议通过，尚需通过股东会审议，履行了必要的程序。因此，保荐机构对公司
及子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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