证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-007
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576 号）同意
注册，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公
司”）向特定对象发行股票 793,650,793 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 7.56 元，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08
元，扣除不含税发行费用人民币 56,928,936.55 元后，实际募集资金净额
为人民币 5,943,071,058.53 元。募集资金已于 2026 年 1 月 20 日到位，到
位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2026）
第 110C000018 号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户
的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资
者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性
文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与华夏银行股份有
限公司北京紫竹桥支行/北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），共同签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》（简称“协议”），协议的内容与上海证券交
易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司本次发行募集资金专户开立及存储情况如下：
序号 公司名称 资金用途 银行名称 银行账号
新能源车型开发项
华夏银行股份有
北汽蓝谷新能源科技 目、AI 智能化平台
限公司北京紫竹
桥支行
开发项目
新能源车型开发项
北京农村商业银
北汽蓝谷新能源科技 目、AI 智能化平台
行股份有限公司
顺义支行
开发项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
乙方：华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行/北京农村商业银行股份
有限公司顺义支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规
及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，
以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如
下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 10279000001467563/2000000905113，截至 2026 年 1 月 19 日，专
户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方新能源车型开发项目、AI 智能化平台
及智驾电动化系统开发项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单
或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的
具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合
理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或
其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算
办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐
代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管
理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存
放与使用情况进行一次现场调查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人杨宇威、刘世鹏可以随
时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户
对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净
额”）的 20%的，甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供
专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更
换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时
向甲方、乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人
/主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人
/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方
调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注
销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关
事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，
并赔偿守约方因此所遭受的损失。
（十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
（十二）本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交
易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
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