关于授权管理层
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-003
焦作万方铝业股份有限公司
关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性
较好且最长期限不超过 12 个月的保本型、低风险类或稳健性型理财产品或存款类
产品，包括但不限于银行、证券等专业理财机构的结构性存款、固定收益或浮动
收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资
为目的的委托理财产品，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投
资标的理财产品）。
不超过 10 亿元，其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过 3 亿元，剩余
额度用于保本型理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
投资期限内任一时点进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过 10 亿元。
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预
期。
公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分
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暂时闲置自有资金进行现金管理，总额度不超过 10 亿元，其中：低风险类、稳健
性型理财产品总额度不超过 3 亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品，
在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决
策权并签署相关法律文件，经财务总监及总经理审批后财务部门具体实施业务。
公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关
于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公
司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资
金进行现金管理，用以提高公司资金投资收益，提高公司资金使用效率。
（二）投资额度
公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过 10 亿元，
其中：低风险类、稳健性型理财产品总额度不超过 3 亿元，剩余额度用于保本型
理财产品或存款类产品，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资期限内任一
时点进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10 亿
元。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的保本型、低风险类或稳健性
型理财产品或存款类产品，包括但不限于银行、证券等专业理财机构的结构性存
款、固定收益或浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投
资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，也不得购买以股票、利率、汇率及
其他衍生品为主要投资标的理财产品）。
（四）投资期限
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投资期限自董事会审议通过之日起十二个月。
（五）资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、履行的审议程序
本事项经公司第十届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。公
司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
际收益不可预期。
（二）风险控制措施
整投资策略及规模，严控风险；
性较好（不得超过十二个月）、稳健型或风险较低的理财产品，选择资信状况及财
务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；
跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
四、进行委托理财对公司的影响
在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资
金进行现金管理，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金
使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上
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市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规
定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，
为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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