证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-003
黄山谷捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第二届
董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资
金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在前述额度及使用期
限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。
近日，公司使用部分自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况
序 产品 金额 预期年化 资金
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 收益率 来源
国元证券 元鼎尊享 浮动
月16日 月16日 2.39% 资金
公司 收益凭证 型
国元证券 元鼎尊享 浮动
月16日 月16日 2.39% 资金
公司 收益凭证 型
中信证券 安泰回报系 浮动
月21日 月23日 资金
公司 益凭证 型
华安证券 睿享增盈 浮动
月23日 月3日 2.48% 资金
公司 收益凭证 型
申万宏源 固定
国债逆回购 2026年1 2026年7 自有
GC182 月22日 月22日 资金
公司 型
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的具体收益不可预期；
（二）风险控制措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品；
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
制和监督，严格控制资金的安全；
理财资金使用情况进行审计、核实；
业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营
资金周转需要及主营业务正常开展的前提下进行的。通过现金管理，可以提高
公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司前十二个月内进行现金管理（含本次）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管
理的未到期金额为人民币25,000.00万元，使用自有资金进行现金管理的未到期
金额为人民币5,000.00万元（含本次），未超过公司董事会对使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限，具体情况如下：
序 产品 产品 金额 预期年化 资金
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 类型 （万元） 收益率 来源
中国建设
人民 保本
银行股份
币结 浮动 2025年3 2025年9月 1.00%— 募集 到期
构性 收益 月7日 7日 2.40% 资金 赎回
黄山市分
存款 型
行
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年3 2025年3月 0.64%— 募集 到期
公司黄山 构性 收益 月7日 24日 3.22% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年3 2025年3月 0.65%— 募集 到期
公司黄山 构性 收益 月7日 26日 3.23% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年4 2025年9月 0.84%— 募集 到期
公司黄山 构性 收益 月2日 22日 3.09% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年4 2025年9月 0.85%— 募集 到期
公司黄山 构性 收益 月2日 24日 3.08% 资金 赎回
分行 存款 型
中国建设
人民 保本
银行股份
币结 浮动 2025年9 2026年2月 0.65%— 募集 未到
构性 收益 月9日 27日 2.2% 资金 期
黄山市分
存款 型
行
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年9 2025年12 0.59%— 募集 到期
公司黄山 构性 收益 月25日 月22日 2.57% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2025年9 2025年12 0.60%— 募集 到期
公司黄山 构性 收益 月26日 月24日 2.56% 资金 赎回
分行 存款 型
中国银行 人民 保本
股份有限 币结 浮动 2026年1 2026年6月 0.60%— 募集 未到
公司黄山 构性 收益 月5日 29日 2.12% 资金 期
分行 存款 型
元鼎
尊享
国元证券 227 浮动
月16日 16日 2.39% 资金 期
公司 动收 型
益凭
证
元鼎
尊享
国元证券 228 浮动
月16日 16日 2.39% 资金 期
公司 动收 型
益凭
证
中信证券 安泰 浮动
月21日 23日 资金 期
公司 系列 型
期收
益凭
证
睿享
增盈
华安证券 144 浮动
月23日 3日 2.48% 资金 期
公司 动收 型
益凭
证
国债
申万宏源 逆回 固定
月22日 22日 资金 期
公司 GC18 型
五、备查文件
特此公告。
黄山谷捷股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
