证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2026-003
上海天永智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来 12 个月向公司及控
股子公司提供不超过 20,000 万元的中短期拆借。
●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司
向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，
无需提交公司股东会审议。董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，
本授权有效期为 12 个月。
●截至 2026 年 1 月 23 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融
通余额为 16,648.33 万元。
一、关联交易概述
（一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公
司）拟在未来 12 个月向公司控股股东茗嘉投资借款：
动借款。本额度有效期为 12 个月。
股股东不收取借款利息。
（二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充
公司流动资金，系公司正常经营所需。
（三）公司于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事
会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立
董事专门会议对该议案发表如下意见：公司向控股股东借款是公司因业务发展需
要而进行的，借款利率为 0%，且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及
中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不
会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联
董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
（四）董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为
（五）本次关联交易的豁免情况
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
的重大资产重组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条第二款“关联人向上市公司提供资
金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可
以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本次公司控股股东向公司
提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审
议。
（六）截至 2026 年 1 月 23 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资
金融通余额为 16,648.33 万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利
影响，不影响公司的独立性。
二、关联人介绍
（一） 关联关系介绍
由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
的关联法人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
名称：上海茗嘉投资有限公司
统一社会信用代码：9131000032318377XK
成立日期：2014 年 11 月 24 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室
法定代表人：荣俊林
注册资本：人民币 1000 元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。
【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
茗嘉投资最近两年的主要财务指标情况：
单位： 万元 币种：人民币
公 日期 资产总额 负债总额 银 流动负债 资产净 营 净利润 资 产
司 行 总额 额 业 负 债
名 贷 收 率%
称 款 入
总
额
茗 2025.12.31 33421.64 25465.01 0 25465.01 7956.63 0 -482.81 76.19
嘉
投 2024.12.31 8435.66 28.82 0 28.82 8406.84 0 -180.56 0.34
资
关联人资信状况良好，不属于失信执行人。
四、 关联交易定价情况
公司向控股股东茗嘉投资借款不支付利息，且无任何抵押或担保。
五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为董事会
审议通过之日起 12 个月内。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充
公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经
济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性。
（二）关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
七、 该关联交易应当履行的审议程序
（一） 董事会和审计委员会审议
公司于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计
委员会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
（二） 独立董事专门会议的意见
公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为 0%，且
无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会
影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符
合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同
意公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
八、历史关联交易情况
截至 2026 年 1 月 23 日，控股股东茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期
资金融通余额为 16,648.33 万元。
特此公告。
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