证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2026-001
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●到期赎回委托理财产品的受托方:招商银行股份有限公司上海分行。
●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 15,000 万元。
●到期赎回委托理财产品名称、金额：
招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NSH09023）
招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码 ：NSH09031）
招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NSH09038）
●到期赎回委托理财产品期限：本次到期赎回的结构性存款期限均为 61 天。
●已履行的审议程序:
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建
设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前
提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度
在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金
用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2025 年
金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-049）。
●特别风险提示: 公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风
险。
一、投资情况概述
（一）募集资金基本情况
根据首旅酒店第七届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次
会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会
第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过，并经中国证券监督
管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，同意首旅酒店非公开发行不超过
截 至 2021 年 11 月 24 日 止 ， 本 次 首 旅 酒 店 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 为
币2,999,999,995.30元（大写：贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元叁
角整），扣除各项发行费用人民币9,209,480.58元（不含增值税），实际募集资
金净额人民币2,990,790,514.72元（大写：贰拾玖亿玖仟零柒拾玖万零伍佰壹拾
肆 元 柒 角 贰 分 ） ， 其 中 增 加 股 本 134,348,410.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，上述募集资金人民币
值税）后的余额2,994,275,995.30元，已于2021年11月24日全部汇入公司指定的
募集资金专项账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验
字（2021）第110C000809号验资报告。
公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券有
限责任公司、开户银行签署了募集资金监管三方协议，对募集资金实行专户管理。
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日
募集资金总额 300,000.00 万元
募集资金净额 299,079.05 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投
达到预定可使用
项目名称 入进度
状态时间
（%）
募集资金使用情况
偿还金融机构贷款 100% 不适用
酒店扩张及装修升级项目 84.72% 不适用
是否影响募投项目实
□是 √否
施
（二）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额
委托理财的金额910,000万元。
具体信息如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 11309.43 25000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 20000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 50000
目前已使用的投资额度（万元） 25000
尚未使用的投资额度（万元） 25000
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建
设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前
提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度
在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金
用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2025 年
金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-049）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险控制分析
资金投资项目正常进行及公司正常运营。
机构进行审计。
披露义务。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审
批手续。
进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
指标名称 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额（元） 24,885,179,791.50 24,950,625,486.82
负债总额（元） 13,064,669,248.36 12,752,255,743.76
净资产（元） 11,820,510,543.14 12,198,369,743.06
归属母公司净资产（元） 11,698,230,149.86 12,050,192,897.83
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,370,866,578.48 2,630,802,381.52
（二）现金管理对财务指标的影响
本 次 到 期 赎 回 的 委 托 理 财 产 品 本 金 15,000 万 元 ， 占 本 次 净 募 集 资 金
货币资金和交易性金融资产合计289,591.40万元的比例为5.18%，占2024年12月
本次赎回的委托理财产品本金共计15,000万元，获得税前理财收益共计41.36万
元，企业所得税率25%，税后收益为31.02万元。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额25,000万元。
（三）现金管理对公司的影响
在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，
为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项合法合
规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害
公司和股东利益的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管
理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动
收益，具体以年度审计结果为准。
五、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
公司分别于 2025 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日使用闲置募集资金
购买银行保本型结构性存款 0.70 亿元、0.50 亿元和 0.30 亿元，共计 1.5 亿元
进行现金管理。公司分别于 2026 年 1 月 19 日、1 月 20 日、1 月 21 日到期赎回
上述结构性存款本金 0.70 亿元、0.50 亿元和 0.30 亿元，共计 1.5 亿元；赎回
理财产品共计获得税前理财收益 41.36 万元。到期赎回理财产品具体情况如下：
产品金 实际收
受托人 年化收 赎回金额
产品名称 额（万 起息日 到期日 益（万
名称 益率（%） （万元）
元） 元）
招商银行点金
系 列 看 涨 两 层 招商银行
区间 61 天结 构 上 海 分 7000 2025/11/19 2026/01/19 1.65% 7000 19.30
性存款（产品代 行
码：NSH09023）
招商银行点金
系 列 看 涨 两 层 招商银行
区间 61 天结 构 上 海 分 5000 2025/11/20 2026/01/20 1.65% 5000 13.79
性存款（产品代 行
码 ：NSH09031）
招商银行点金
系 列 看 涨 两 层 招商银行
区间 61 天结 构 上 海 分 3000 2025/11/21 2026/01/21 1.65% 3000 8.27
性存款（产品代 行
码：NSH09038）
合计 15000 15000 41.36
截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品52笔、金额
合计91亿元，其中：到期收回 48 笔，金额合计88.5亿元；尚未到期4笔，金额
合计2.5亿元。累计赎回理财产品收益情况详见一、（二）部分的披露。
（二）特定风险情形（如有）
□适用 √不适用
特此公告。
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