证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-005
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：大额存单
? 投资金额：人民币 6,000 万元
? 已履行的审议程序：三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次
会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币 10.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品
投资期限不超过 12 个月。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰
海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）对本事项出具了同意的
核查意见。详细内容见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
? 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，并不排除该笔投资收益受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高部分闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资
产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为人民币 6,000 万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1286 号文核准，公司向特定
对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币
已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣
除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币
殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。公司已
与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
发行名称 2016 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2018 年 8 月 22 日
募集资金总额 146,640.89 万元
募集资金净额 145,115.03 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使
项目名称
（%）（注） 用状态时间
超市门店全渠道改 2022 年 5 月
募集资金使用情况 造项目 （已完成）
连锁超市发展项目 49.90 2027 年 5 月
安鲜（宁波）冷链集
配中心建设项目
是否影响募投项目实施 □是 否
注：累计投入进度的截止日期为 2025 年 6 月 30 日
（四）投资方式
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的现金管理产品，收益类型为
保本固定收益型，符合安全性高、流动性好、产品期限或剩余期限不超过 12 个
月的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响
募投项目正常进行，不构成关联交易。
是否符合安全 是否存在变相
受托方名称 产品类 产品期 投资金额 预计年化 是否构成
产品名称 收益类型 性高、流动性 改变募集资金
（如有） 型 限 （万元） 收益率（%）关联交易
好的要求 用途的行为
中国建设银行单位大
额存单 2025 年第 059 中国建设银 普通大 保本固定
期（6 个月可转让暖冬 行 额存单 收益
优享）
①中国建设银行单位大额存单 2025 年第 059 期（6 个月可转让暖冬优享）
产品名称 中国建设银行单位大额存单 2025 年第 059 期（6 个月可转让暖冬优享）
产品性质 保本固定收益型
本金金额 6,000 万元
产品起息日 2026 年 1 月 21 日
产品期限 6 个月
产品到期日 2026 年 7 月 21 日
预期年化收益率 1.10%
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
审议通过的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，产品投资期限
不超过12个月。公司本次进行的现金管理期限为6个月，未超过上述授权和投资期
限。
截至本公告日，公司最近12个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：万元
实际投入金 实际收回 尚未收回本
序号 现金管理类型 实际收益 到期日
额 本金 金金额
合计 146,000.00 55,200.00 122.0259 90,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 106,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.18
最近 12 个月累计收益/最近一年净利润（%） 14.95
目前已使用的额度 90,800.00
尚未使用的额度 17,200.00
总额度 108,000.00
二、审议程序
公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八
次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民
币 10.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动
使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品投资期限不超过 12
个月。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券对本事项出具了
同意的核查意见。详细内容见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
三、投资风险分析及风控措施
尽管公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营
资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不
排除该笔投资收益受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取的措施如下：
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全
措施，控制风险。
聘请专业机构进行审计。
预计各项投资可能的风险与收益，并向公司董事会审计委员会定期报告。
四、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 507,264.78 509,513.16
负债总额 185,708.97 188,498.45
净资产 321,555.81 321,014.72
项目
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 28,138.41 28,463.16
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部
分闲置的募集资金适时进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、中介机构意见
司关于三江购物俱乐部股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见》，认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董
事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保
荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
收回本金 9,700 万元，获得收益 32.5352 万元。
具体情况如下：
产品金额 年化收益率 赎回金额 实际收益
产品名称 受托人名称 起息日 到期日
（万元） （%） （万元） （万元）
中国建设银行
宁波分行单位 中国建设银
人民币定制型 行宁波分行
结构性存款
中国建设银
七天通知存款 4,400.00 2025-9-1 2026-1-19 0.6500% 4,411.1222 11.1222
行宁波分行
特此公告。
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