证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-006
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规
定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年12月31
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月12
日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8
月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
为人民币760,510,483.58元。上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）对资金到位情况
进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资报告》。
根据中国证监会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），
公司向不特定对象发行6,150,000张可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币
含 税 发 行费用 总 计人民 币7,844,414.06 元后， 实际募 集资金净额 为人民 币
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年12月31日，公司前次募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
深圳市路维 中国银行股份有
光电股份有 限公司深圳沙井 748476083055 105,000,000.00 - 已销户
限公司 支行
深圳市路维 兴业银行股份有
光电股份有 限公司深圳新安 644,483,941.39 -已销户
限公司 支行
深圳市路维 华夏银行股份有
光电股份有 限公司深圳后海 34,469,500.00 -已销户
限公司 支行
中国农业银行股
成都路维光
份有限公司成都 228083010400
电科技有限 - -已销户
高新技术产业开 17572
公司
发区支行
合计 783,953,441.39 -
注 1：初始存放金额 783,953,441.39 元包含尚待支付的发行费用 23,442,957.81 元，
扣除该发行费用后的募集资金净额为 760,510,483.58 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 2022 年首次公开发行股票募集资金
人民币 74,554.17 万元（含使用超募资金部分），募投项目均已结项；同时，公
司已按照相关规定办理募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署
的募集资金专户存储监管协议随之终止。
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
深圳市路维 兴业银行股份
光电股份有 有限公司深圳 391,625,600.00 - 已销户
限公司 华侨城支行
深圳市路维 招商银行股份
光电股份有 有限公司深圳 217,962,400.00 -已销户
限公司 前海分行
成都路维光 中信银行股份
电科技有限 有限公司深圳 - 9,465,170.92
公司 华侨城支行
合计 609,588,000.00 9,465,170.92
注 1：该账户的初始存放金额 391,625,600.00 元包含：（1）由成都路维光电科技有限
公司作为募投实施主体的募投项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”的募集资金
注 2：该账户的存款余额中不含理财产品 110,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日，《前次募集资金使用情况对照表（2022 年公司首
次公开发行股票）》详见本报告附表 1。
截至 2025 年 12 月 31 日，《前次募集资金使用情况对照表（2025 年公司向
不特定对象发行可转换公司债券）》详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（1）2022 年公司首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,195.55 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 663.16 万元置换已支付发行费
用的自筹资金。天职国际于 2022 年 9 月 9 日出具了《以募集资金置换预先投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]40469 号）。
（2）2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 25 日出具了《以自筹资金预先投
入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2025]35652 号）。
（四）闲置募集资金使用情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会
审议通过之日起未来 12 个月内使用最高不超过人民币 6.00 亿元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的理财产品。在
前述期限范围内，公司可循环使用前述额度。
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置超募资金用于暂时补充流动
资金，其中 12,000.00 万元使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，
剩余的 12,000.00 万元使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
期限届满时公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分超募资金。
公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自
董事会审议通过之日起未来 12 个月内使用最高不超过人民币 2.50 亿元(包含本
数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产
品。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限届满时
公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会
审议通过之日起未来 12 个月内使用最高不超过人民币 7,000.00 万元（包含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的理财产品。
在前述期限范围内，公司可循环使用前述额度。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金专户均已销户，
使用募集资金进行临时补充流动资金的余额或进行现金管理的余额均为 0。
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会
审议通过之日起未来 12 个月内使用最高不超过人民币 12,000.00 万元(包含本数)
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金进行现金管理的余额为 11,000.00 万元。
（五）使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用 10,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。
公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 10,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用 10,600.00 万元超募资金（含利息收入等）永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金专户均已销户，
使用超募资金永久补充流动资金金额为 31,349.92 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金不存在用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募集资金使用的其他情况
（1）使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方式以实施募投项目
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方
式以实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目的建设安排及实际资金需求
情况，在不超过募投项目“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项
目”投入募集资金金额的情况下，通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该
募投项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司成都路维光
电科技有限公司的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及
后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起 5 年，根据项目实际情况，到期后
可续借或提前偿还。
（2）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，在不影响募集
资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据
实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期
以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（3）使用超募资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开
发行人民币普通股取得的超募资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行
的普通股（A 股）股票，回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工持
股计划或股权激励计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00
万元(含)，不超过人民币 8,000.00 万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过
最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购具体的回购数量及占公司总
股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
公司本次回购方案已于 2024 年 12 月 14 日实施完毕。公司实际通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,891,300 股，占公司总股
本 193,333,720 股的比例为 0.98%，支付的资金总额为人民币 50,658,051.32 元。
除上述事项外，公司首次公开发行股票募集资金不存在募集资金使用的其他
情况。
（1）调整募投项目拟投入募集资金金额
鉴于 2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于
原计划投入募投项目金额，公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次
会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投
项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据实际情况并结合各募投项目的情况，
将“补充流动资金及偿还银行借款”的计划投资总额由 7,800.00 万元调整为
（2）使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方式以实施募投项目
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司
提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金
实施募集资金投资项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”，借款期限
自实际借款之日起 6 年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还，同时授
权公司管理层及其授权人士全权负责借款手续办理以及后续的管理工作。
（3）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据
实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期
以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
除上述事项外，2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金无
其他使用情况。
（七）节余或尚未使用的前次募集资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，2022 年公司首次公开发行股票募集资金募投项
目均已结项，其中，“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”
已于 2024 年 12 月结项，节余募集资金为 2,698.45 万元，
“路维光电研发中心建
设项目”已于 2025 年 12 月结项，节余募集资金为 206.33 万元；前述节余募集
资金均已用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时，公司已按照相
关规定办理募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金
专户存储监管协议随之终止。
（1）截至 2025 年 12 月 31 日止，2025 年度公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金尚未使用的金额为 11,946.52 万元（为募投项目之一“半导体
及高精度平板显示掩膜版扩产项目”的募集资金余额，含现金管理的余额），尚
未使用金额占前次募集资金净额的比例为 19.68%，将继续用于前次募集资金投
资项目。
（2）截至 2025 年 12 月 31 日止，2025 年度公司向不特定对象发行可转换
公司债券的募投项目之“收购成都路维少数股东股权项目”和“补充流动资金及
偿还银行借款”已结项，少量节余募集资金为募集资金账户产生的利息收入，均
已永久补充流动资金。同时，公司已按照相关规定办理募集资金专户注销手续，
公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口
径、计算方法一致。
票）》。
况详见本报告附表 4：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2025 年公
司向不特定对象发行可转换公司债券）》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
建设项目”为研发类项目，无法单独核算经济效益。
公司募投项目收购成都路维少数股东股权项目和补充流动资金及偿还银行
借款的募集资金未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情
况
公司不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较
公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2022 年至今各定期报告和其
他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关
内容一致。
附表 1：《前次募集资金使用情况对照表（2022 年首次公开发行股票）》
附表 2：《前次募集资金使用情况对照表（2025 年公司向不特定对象发行可
转换公司债券）》
附表 3：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年公司首次公
开发行股票）》
附表 4：
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2025 年公司向不特定
对象发行可转换公司债券）》
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
附表 1
深圳市路维光电股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
（2022 年首次公开发行股票）
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市路维光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：83,600.67 已累计使用募集资金总额：74,554.17
募集资金净额：76,051.05 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2023年使用：18,388.07
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2025年使用：6,946.31
投资项目 截止日募集资金累计投资额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 （含存款利
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 （含存款利息） 承诺投资金额的差额 目完工程度）
息）
承诺投资项目
高精度半导体
高精度半导体掩膜
掩膜版与大尺
寸平板显示掩
示掩膜版扩产项目
膜版扩产项目
路维光电研发中心 路维光电研发
建设项目 中心建设项目
承诺投资项目小计 - 40,505.26 40,505.26 38,138.45 40,505.26 40,505.26 38,138.45 2,366.81 94.16%
超募资金项目
永久补充流动
资金
超募资金投向小计 - - 36,865.81 36,415.72 - 36,865.81 36,415.72 450.09 98.78%
合计 40,505.26 77,371.07 74,554.17 40,505.26 77,371.07 74,554.17 2,816.90 96.36%
注 1：“补充流动资金”的实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差额的原因，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。
注 2：本表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
附表 2：
深圳市路维光电股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
（2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券）
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市路维光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：61,500.00 已累计使用募集资金总额：48,803.32
募集资金净额：60,715.56
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
投资项目 截止日募集资金累计投资额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额 目完工程度）
承诺投资项目
半导体及高精度平 半导体及高精
项目 膜版扩产项目
股东股权项目 少数股东股权
项目
补充流动资金
补充流动资金及偿
还银行贷款
款
承诺投资项目合计 - 61,500.00 60,715.56 48,803.32 61,500.00 60,715.56 48,803.32 11,912.24 80.38%
注 1：“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额产生差额的原因，系募集资金账户应用于支付的本次发行费用。
注 2：
“补充流动资金及偿还银行贷款”的实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差额的原因，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资
金。
附表 3
深圳市路维光电股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2022 年首次公开发行股票）
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市路维光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2023 年 2024 年 2025 年 累计实现效益 预计效益
用率
承诺投资项目
高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜
版扩产项目
超募资金项目
注1：
“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”2025年的实际效益暂未经审计。
注2：
“路维光电研发中心建设项目”为研发类项目，无法单独核算经济效益。
注3：补充流动资金、永久补充流动资金、股份回购未使用于建设类投资项目，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公
司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
注4：投资项目的承诺效益与实际效益计算口径系该项目毛利额。
附表 4
深圳市路维光电股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2025 年公司向不特定对象发行可转换公司债券）
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市路维光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2023 年 2024 年 2025 年 累计实现效益 预计效益
用率
承诺投资项目
注1：
“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”2025年的实际效益暂未经审计。
注2：收购成都路维少数股东股权项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”的募集资金未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。
注3：投资项目的承诺效益与实际效益计算口径系该项目毛利额。
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