证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-006
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理
的议案》，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公
司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自
有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理，该事项无需提交股东会审议，
额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资
额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会授权董事长及总经理签署相关合
同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将相关情况公告如下：
一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，为提高
资金使用效率，公司合理利用部分自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公
司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及并表范围内子公司拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
范围内资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严
格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业
银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等
高风险投资。
（四）实施方式
在期限和额度范围内，授权公司经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选
择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协
议等；在上述投资额度范围内，授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务
部负责组织实施和管理。
（五）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分自有资金进
行现金管理不会构成关联交易。
（八）投资风险
排除该项投资受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（九）风险控制措施
品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所
投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
资金的使用与保管情况开展内部审计。
机构进行审计。
（十）对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证公司正常经
营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
该事项已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，经审议，董事会认为：在
确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，提高公司资金使用效率、增
加股东回报，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进
行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会
授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
三、备查文件
特此公告。
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