证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2026-005
安徽合力股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类：大额存单、结构性存款等。
? 投资金额：杭州银行单位大额存单多元服务 G01 期 3 年 30,000 万元（可转
让）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 2,500 万元（79 天）；杭州银行“添
利宝”结构性存款产品 1,500 万元（111 天）；杭州银行“添利宝”结构性存款
产品 3,000 万元（173 天）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（201
天）；杭州银行“添利宝”结构性存款产品 1,500 万元（236 天）。
? 已履行的审议程序：2026 年 1 月 16 日，安徽合力股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提
下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 43,000
万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产
品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
? 特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性
高、流动性好，属于保本收益型的银行理财产品。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、
有序。
（二）投资金额
（三）资金来源
发行名称 2022 年公开发行可转债
募集资金到账
时间
募集资金总额 204,750.50 万元
募集资金净额 204,317.77 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使用状态
项目名称
进度（%） 时间
新能源电动托盘车、堆垛车整机
及关键零部件制造建设项目
工业车辆离散型制造智能工厂建
设项目
募集资金使用
衡阳合力工业车辆有限公司扩建
情况
及智能制造南方基地项目（含利 100.10 2025 年 8 月
息）
合力（六安）高端铸件及深加工 三期实施，每期建设期
研发制造基地项目 24 个月
蚌埠液力机械有限公司扩建及智 两期实施，每期建设期
能制造基地建设项目 24 个月
是否影响募投
□是 ?否
项目实施
注：上述累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日各项目募集资金累计投入进度。
（四）投资方式
认购金额 30,000 万元，具体情况如下：
投资金额 预计年化收
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限
（万元） 益率
杭州银行单位大额 杭州银行股份
存单多元服务 G01 有限公司合肥 大额存单 3年 30,000 2.20%
期3年 分行
是否存在变
是否符合安
相改变募集
是否构成关联交易 起息日 到期日 收益类型 全性高、流动
资金用途的
性好的要求
行为
以实际转让 保本固定
否 2026-1-20 是 否
赎回为准 收益型
注 1：本次购买的现金管理产品为保本固定收益型，产品收益金额赎回时另行公告。
注 2：本次购买的现金管理产品到期日以实际转让赎回为准。
金额 2,500 万元，具体情况如下：
投资金额
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 预计年化收益率
（万元）
杭州银行股
杭州银行“添利宝” 结构性存
份有限公司 79 天 2,500 0.45%/1.95%/2.15%
结构性存款产品 款
合肥分行
是否符合安
是否存在变相改变募
是否构成关联交易 起息日 到期日 收益类型 全性高、流动
集资金用途的行为
性好的要求
保本浮动
否 2026-1-21 2026-4-10 是 否
收益型
注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。
金额 1,500 万元，具体情况如下：
投资金额
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 预计年化收益率
（万元）
杭州银行股
杭州银行“添利宝” 结构性存
份有限公司 111 天 1,500 0.75%/1.95%/2.15%
结构性存款产品 款
合肥分行
是否符合安全
是否存在变相改变募
是否构成关联交易 起息日 到期日 收益类型 性高、流动性
集资金用途的行为
好的要求
保本浮动
否 2026-1-21 2026-5-12 是 否
收益型
注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。
金额 3,000 万元，具体情况如下：
投资金额
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 预计年化收益率
（万元）
杭州银行股
杭州银行“添利宝” 结构性存
份有限公司 173 天 3,000 0.75%/2.00%/2.20%
结构性存款产品 款
合肥分行
是否符合安全
是否存在变相改变募
是否构成关联交易 起息日 到期日 收益类型 性高、流动性
集资金用途的行为
好的要求
保本浮动
否 2026-1-21 2026-7-13 是 否
收益型
注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。
金额 1,500 万元，具体情况如下：
投资金额
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 预计年化收益率
（万元）
杭州银行股
杭州银行“添利宝” 结构性存
份有限公司 201 天 1,500 1.00%/2.00%/2.20%
结构性存款产品 款
合肥分行
是否符合安
是否存在变相改变募
是否构成关联交易 起息日 到期日 收益类型 全性高、流动
集资金用途的行为
性好的要求
保本浮动
否 2026-1-21 2026-8-10 是 否
收益型
注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。
金额 1,500 万元，具体情况如下：
投资金额
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 预计年化收益率
（万元）
杭州银行股
杭州银行“添利宝” 结构性存
份有限公司 236 天 1,500 1.00%/1.95%/2.15%
结构性存款产品 款
合肥分行
是否符合安
是否存在变相改变募
是否构成关联交易 起息日 到期日 收益类型 全性高、流动
集资金用途的行为
性好的要求
保本浮动
否 2026-1-21 2026-9-14 是 否
收益型
注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
单位：万元
实际投入 实际收 尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际收益
金额 回本金 本金
合计 155,800 115,800 1,171.88 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 72,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.01
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.89
募集资金总投资额度 43,000
目前已使用的投资额度 40,000
尚未使用的投资额度 3,000
二、审议程序
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026 年 1
月 16 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使
用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超
过人民币 43,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流
动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授
权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。具体详见公司于 2026 年 1 月
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风
险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。公司财务资
产部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：
批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影
响募集资金项目正常进行。
全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体
情况及相应的损益情况。
确认入围银行的资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并根
据公司财务资产部《理财业务实施细则》实施审批程序。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报
送董事会备案。
可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
（一）在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不
存在变向改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，
获得一定的投资收益。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表中的“银
行存款”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表中的 “利息收入”科
目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
五、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
期 3 年，认购金额 30,000 万元。2026 年 1 月 14 日，公司对上述大额存单产品
进行了转让，收回本金人民币 30,000 万元，获得收益人民币 649.15 万元。
认购金额 10,000 万元。2026 年 1 月 14 日，公司对上述结构性存款产品进行了
赎回，收回本金人民币 10,000 万元，获得收益人民币 99.53 万元。
认购金额 2,400 万元。2026 年 1 月 15 日，公司对上述结构性存款产品进行了赎
回，收回本金人民币 2,400 万元，获得收益人民币 3.73 万元。
具体情况如下：
单位：万元
年化收益率
产品名称 受托人名称 产品金额 起息日 到期日 赎回金额 实际收益
（%）
杭州银行单
杭州银行股份
位大额存单 转让日期
有限公司合肥 30,000 2025-1-20 2.20 30,000 649.15
多元服务 G01 2026-1-14
分行
期3年
杭州银行“添 杭州银行股份
利宝”结构性 有限公司合肥 10,000 2025-7-25 2026-1-14 2.10 10,000 99.53
存款产品 分行
杭州银行“添 杭州银行股份
利宝”结构性 有限公司合肥 2,400 2025-12-19 2026-1-15 2.10 2,400 3.73
存款产品 分行
六、备查文件
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
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