资 产 负 债 表
编制单位:中山证券有限责任公司 单位：人民币元
资 产 期末余额 上年年末余额 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额
资产： 负债：
货币资金 6,429,484,896.75 5,227,069,244.77 短期借款
其中：客户资金存款 5,973,364,325.47 4,760,056,110.47 应付短期融资款 793,456,276.51 622,279,873.55
结算备付金 1,554,834,140.54 1,530,229,751.90 拆入资金 703,232,455.58 1,207,376,427.79
其中：客户备付金 1,288,381,963.39 1,250,571,628.63 交易性金融负债 - -
拆出资金 - - 衍生金融负债 340,968.72 -
融出资金 2,731,795,647.46 2,295,199,687.18 卖出回购金融资产款 3,180,869,617.39 3,262,969,930.91
衍生金融资产 1,394,600.00 539,327.34 代理买卖证券款 7,226,131,679.45 5,992,003,916.65
存出保证金 181,564,957.91 241,556,825.54 代理承销证券款 - -
应收款项 27,529,829.91 9,560,477.35 应付职工薪酬 194,591,039.12 221,482,020.62
合同资产 - - 应交税费 3,520,227.79 6,648,518.57
买入返售金融资产 491,500,000.00 52,560,000.00 应付款项 194,581,802.46 149,128,861.41
持有待售资产 - - 合同负债 2,062,203.25 4,714,397.32
金融投资： 持有待售负债 - -
交易性金融资产 3,309,694,043.08 3,700,078,751.04 预计负债 - 12,468,896.00
债权投资 - - 长期借款 - -
其他债权投资 914,514,575.34 1,777,138,414.18 应付债券 340,787,715.72 187,363,556.12
其他权益工具投资 10,813,973.80 11,830,061.80 其中：优先股 - -
长期股权投资 306,000,000.00 306,000,000.00 永续债 - -
投资性房地产 354,644,096.34 187,269,211.23 租赁负债 25,604,049.79 35,260,246.73
固定资产 483,539,740.12 603,582,718.60 递延收益 - -
在建工程 45,268,459.59 25,579,142.72 递延所得税负债 6,975,301.54 18,130,220.66
使用权资产 26,105,526.47 36,185,634.36 其他负债 - 11,311,417.23
无形资产 279,131,349.54 350,891,268.13 负债合计 12,672,153,337.32 11,731,138,283.56
商誉 2,708,315.00 2,708,315.00 所有者权益： - -
递延所得税资产 468,948,015.83 462,190,588.77 实收资本（或股本） 1,780,000,000.00 1,780,000,000.00
其他资产 51,209,424.48 65,940,306.82 其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,892,868,497.93 1,892,868,497.93
减:库存股 - -
其他综合收益 -19,530,260.90 3,228,111.69
盈余公积 270,720,910.54 268,610,695.73
一般风险准备 546,311,108.69 542,074,452.95
未分配利润 528,157,998.58 668,189,684.87
外币报表折算差额 - -
所有者权益合计 4,998,528,254.84 5,154,971,443.17
资产总计 17,670,681,592.16 16,886,109,726.73 负债及所有者权益总计 17,670,681,592.16 16,886,109,726.73
企业法定代表人：李永湖 主管会计工作负责人：李永湖 会计机构负责人：刘晓鹏
利 润 表
编制单位:中山证券有限责任公司 单位：人民币元
项 目 本年累计数 上年同期数
一、营业收入 549,530,651.03 775,876,324.37
利息净收入 127,659,919.74 108,136,938.80
其中：利息收入 262,098,982.40 265,387,906.25
利息支出 134,439,062.66 157,250,967.45
手续费及佣金净收入 319,827,105.76 273,359,393.33
其中：经纪业务手续费净收入 288,929,460.91 207,835,032.80
投资银行业务手续费净收入 10,819,723.85 37,998,515.94
资产管理业务手续费净收入 4,868,097.81 18,046,268.67
投资收益(损失以“-”号填列） 181,675,285.75 191,185,130.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） -
其他收益 1,577,419.81 1,736,049.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -108,553,102.79 174,267,498.70
汇兑收益（损失以“-”号填列） -903,824.44 673,332.67
其他业务收入 28,010,443.61 26,018,554.69
资产处置收益（损失以“-”号填列） 237,403.59 499,425.30
二、营业支出 537,361,257.79 560,064,934.10
税金及附加 15,141,656.13 14,415,670.25
业务及管理费 507,146,078.18 542,660,412.71
信用减值损失 1,873,034.63 -5,038,372.97
其他资产减值损失 -
其他业务成本 13,200,488.85 8,027,224.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列） 12,169,393.24 215,811,390.27
加：营业外收入 1,723,054.24 265,296.32
减：营业外支出 3,247,093.87 8,500,576.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 10,645,353.61 207,576,110.26
减：所得税费用 -10,456,794.48 30,867,392.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列） 21,102,148.09 176,708,717.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 21,102,148.09 176,708,717.57
（一）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） -
六、其他综合收益的税后净额 -28,025,336.42 21,136,945.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,433,027.87 -5,413,015.10
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -26,592,308.55 26,549,961.08
七、综合收益总额 -6,923,188.33 197,845,663.55
八、每股收益 -
（一）基本每股收益（元/股） 0.01 0.10
（二）稀释每股收益（元/股） 0.01 0.10
企业法定代表人：李永湖 主管会计工作负责人：李永湖 会计机构负责人：刘晓鹏
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