宜宾天原集团股份有限公司 专项报告
宜宾天原集团股份有限公司
关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》有关规定，宜宾天
原集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31
日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、前次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根
据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，募
集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25
元，实际募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元。
上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上
述募集资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资
金验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下（金额单位：人民币元）：
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公 59259249001
募集资金专户 361.42
份有限公司 司宜宾分行 3000079906
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59259249001
募集资金专户 100,480,071.66
材有限公司 司宜宾分行 3000079830
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59289999970 募集资金保证
材有限公司 司宜宾分行 3000001543 金专户
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 951006031 募集资金保证
份有限公司宜宾市翠 50,870,154.01
材有限公司 000040715 金专户
屏区支行
宜宾天原锂电新 中国邮政储蓄银行股 951006010
募集资金专户 82,692,979.39
材有限公司 份有限公司宜宾市临 014828968
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开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
港支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有 224941010
募集资金专户 4,991,834.49
计有限公司 限公司宜宾分行 40017898
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 224941010
募集资金专户 已销户
份有限公司 限公司宜宾分行 40017880
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公 11672000
募集资金专户 已销户
份有限公司 司成都分行 0002082
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原集团股 951003010
份有限公司宜宾市临 募集资金专户 已销户
份有限公司 014919091
港支行
合计 239,035,400.97
二、前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《募集资金使
用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集
资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。2023 年 3 月，本公司同东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司宜
宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中国
邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公
份有限公司 司宜宾分行
设项目、偿还银行贷款
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公 116720000002082 偿还银行贷款
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账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
份有限公司 司成都分行
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 研发检测中心建设项目、偿还
份有限公司 限公司宜宾分行 银行贷款
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原集团股 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市临 951003010014919091
份有限公司 料生产项目
港支行
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市临 951006010014828968
材有限公司 料生产项目
港支行
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
材有限公司 司宜宾分行 料生产项目
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
材有限公司 司宜宾分行 料生产项目
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市翠 951006031000040715
材有限公司 料生产项目
屏区支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有
计有限公司 限公司宜宾分行
三、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况参见“前次募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（1）截至 2025 年 12 月 31 日，“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”实际投资金
额与募集后承诺投资金额的差异 37,241.31 万元，其中包括未到期银行承兑汇票保证金
资金永久性补充流动资金的金额为 13,925.92 万元（不含利息净收入）。
节余原因主要系在保证募投项目质量的前提下，公司通过招投标等方式加强募投项目建
设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和
费用，总体上减少了项目实际支出，另外公司使用自有资金支付了部分合同款项。为提高募
集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入。
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（2）截至 2025 年 12 月 31 日，“研发检测中心建设项目”实际投资金额与募集后承诺
投资金额的差异 11,111.03 万元，其中包括未到期银行承兑汇票保证金 0 万元、已签订合同尚
待支付的工程尾款、设备尾款等 475.96 万元；实际节余募集资金永久性补充流动资金的金
额为 10,635.07 万元（不含利息净收入）。
节余资金的具体原因如下： “研发检测中心建设项目”2022 年项目立项至今，综合考虑外
部环境变化等因素，公司在确保“研发检测中心建设项目”总体建设目标实现的前提下，本着
节约、合理、有效的原则，根据所涉及各产业实际需要对研发检测中心建设项目拟投入清单
进行优化替代、多功能集成（一台设备具备多种功能）的方式采购。通过以上方式公司在确
保项目建设内容满足集团各产业研发检测服务需求的前提下，有效节约了项目建设投入。平
台建设已能满足天原股份研发检测工作需要，达到支撑天原股份技术创新的预期目标。经宜
宾市科技创新促进会组织专家团队对项目建设情况进行现场评估，评判该项目达到预期建设
服务功能的要求，具备结项条件。
四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。
鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，本
公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了
“XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》”，截至 2023 年 5 月 17 日止，公司募投项目年产 10 万吨磷酸铁锂正
极材料生产项目以自筹资金已预先投入 31,014.30 万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到账
之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元），研发检测中心建设项目以自筹资金已
预先投入 209.81 万元。2023 年 6 月 29 日，本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
资金到账之日起 6 个月内到期的部分待银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司独立
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董事发表了明确的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构东方证券承销保荐有限公司
对该事项出具了明确的核查意见。截至 2023 年 9 月 18 日，公司已完成上述募集资金置换。
六、对闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数) 的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。、
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元(含本数) 的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司均就上述事项发表了同意的意见。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 0 元。
七、节余募集资金永久性补充流动资金的情况
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 10
万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”、“研发检测中心建设项目”结项，并将节余募集资金
出当日账户余额为准)用于公司日常经营活动。
公司独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司均就上述事项发表了同意的意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金永久性补充流动资金的金额为 27,929.37 万
元。
八、尚未使用募集资金情况
项目 金额（万元）
募集资金总额 200,000.00
发行费用（注 1） 1,410.60
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募投项目实际投资金额 150,136.48
利息收入净额 3,379.99
节余募集资金永久性补充流动资金（注 2） 27,929.37
募集资金专户余额 23,903.54
注 1：募集资金发行费用为 1,511.18 万元，公司实际使用募集资金支付 1,410.60 万元，剩余发行费用
公司已用自有资金支付，募集资金账户中该金额已永久性补充流动资金。
注 2：节余募集资金永久性补充流动资金 27,929.37 万元为实际转出日含利息及理财收入扣除银行手续
费的金额。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金 23,903.54 万元，存放于募集资金专
户，将继续用于对应的募投项目已签订合同尚待支付的费用和保证金。
九、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况说明参见“前次募集资金投资项目实现效益情况对
照表”（附表 2）。
十、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
宜宾天原集团股份有限公司
二〇二六年一月十五日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
已累计投入募集资金总
募集资金总额 198,488.82 150,136.48
额
变更用途的募集资金总额 无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 无 2023 年度 100,883.84
实际投资金额
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
实际 实际 与募集后承诺 项目达到预定可
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
投资金额 投资金额 投资金额的差 使用状态日期
额 额 额 额
异
年产 10 万吨磷酸
年产 10 万吨磷酸铁锂正极
铁锂正极材料生 128,000.00 128,000.00 90,758.69 128,000.00 128,000.00 90,758.69 37,241.31 2025 年 6 月 30 日
材料生产项目
产项目
研发检测中心建
研发检测中心建设项目 17,000.00 17,000.00 5,888.97 17,000.00 17,000.00 5,888.97 11,111.03 2025 年 6 月 30 日
设项目
偿还银行贷款 偿还银行贷款 53,488.82 53,488.82 53,488.82 53,488.82 53,488.82 53,488.82 -
合计 198,488.82 198,488.82 150,136.48 198,488.82 198,488.82 150,136.48 48,352.34
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实现效益
截止日累计实 是否达到预
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2023 年度 2024 年度 2025 年度 现效益 计效益
用率
项目投产第一年
年产 10 万吨磷酸铁锂正 营 业 收 入 22,556
极材料生产项目 万元；第二年
注 1：“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”未达预期收益的原因：前次募集资金投资项目效益预测是基于当时的市场环境和价格水平进行的
测算。自 2023 年第二季度以来，磷酸铁锂正极材料市场供需关系发生深刻变化，行业进入深度调整期，产品销售价格出现大幅下滑。根据上海有色
网（SMM）数据，磷酸铁锂（动力型/储能型）2025 年度市场均价约为 30,910.81 元/吨（不含税），较 2022 年编制预测时所依据的价格基准有显著
下降。价格的大幅下行是导致项目实际营业收入低于最初预测金额的最主要、最直接的原因。尽管面临严峻的市场价格压力，公司在项目运营和市
场开拓方面取得了积极进展：一是销量目标超额达成：项目产能释放与市场拓展顺利，2024 年（项目投产首年）实现销量 1.92 万吨，2025 年实现销
量 3.66 万吨，均大幅超过原预测中对应年份的销量目标（首年 0.25 万吨，次年 1.75 万吨）；二是项目投资建设审慎推进：面对市场变化，公司为确
保募集资金使用效率与安全，采取了分步实施、稳步推进的策略，适当调整了投资节奏，以适应外部环境变化，降低投资风险。综上所述，本项目
实现效益与最初预测存在差异，主要系项目投产后面临的磷酸铁锂材料市场价格体系与预测期发生较大变化所致。剔除该不可控的市场系统性价格
因素，本项目在产能爬坡、销量达成方面均优于原计划。公司管理层在项目实施过程中，积极应对市场挑战，审慎决策，有效控制了项目风险，并
努力提升了运营效率。
注 2：“研发检测中心建设项目”主要围绕天原股份在新能源电池材料、化工新材料等领域的技术创新提供高质量研发检测服务，不涉及对外经营情
况，该募投项目不产生直接效益。
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