证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2026-004
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等）。
容，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，同意在不影响公司正
常经营的情况下，公司使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议。现将相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经
营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中、
低风险投资产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理
财产品、信托产品等）。
据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性，公司拟使用不超过
人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
提请股东会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投
资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金
额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事
宜。
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金，资金来源合法合规。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信
息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
用情况进行审计、核实。
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则》
等相关规定对拟开展的现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债
表及损益表相关科目。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲
置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民
币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，
如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。董事会同意本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，并同意将议案
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需股东会审议通过后方可实施，
履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲
置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保
荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
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