彩讯科技股份有限公司截至2025年12月31日止
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额
为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZA14786
号验资报告。
（二）前次募集资金的存放情况
公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则，在以下银行开设
了募集资金的存储专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截至 2025
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 年 12 月 账户状态
中国民生银行股
份有限公司广州 602970833 2021/5/28 172,933,100.00 -
分行营业部
中国民生银行股
份有限公司广州 602970518 2021/5/28 137,723,200.00 -
分行营业部
中国民生银行股
份有限公司广州 602970487 2021/5/28 30,323,879.94 -
分行营业部
中国民生银行股
份有限公司广州 632970663 2021/5/28 154,729,900.00 -
分行营业部
截至 2025
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 年 12 月 账户状态
合计 495,710,079.94
注 ： 募 集 资 金 总 额 504,252,606.00 元 扣 除 承 销 费 用 、 保 荐 费 用 后 初 始 存 放 金 额 为
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募投项目实施内容未发生变更。
公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产
品线研发项目”原定于 2024 年 6 月 30 日完工，前述募投项目中的设备购置、研
发投入、人员投入等部分的募集资金均按期投入及使用。截至 2024 年 6 月初，
前述项目涉及的办公场所购置尚未完成。公司持续对广州市天河区、黄埔区、海
珠区等核心商业区的多个商业楼宇进行了现场勘察及商业谈判，但由于相关物业
的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能
满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动，
因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。2024 年 6 月 3 日，公司召开
第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于
募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态
的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
截至 2025 年 9 月 12 日，上述募投项目已建设完成并达到可使用状态。
前次募集资金实际投资总额与承诺差异对照情况请详见附表 1。
公司的“运营中台建设项目”、“企业协同办公系统项目”、“彩讯云业务
产品线研发项目”实际投资总额与承诺存在差异。主要原因系公司本次募投项目
实施过程中，严格遵守募集资金使用的相关规定，坚持以项目实际需求为基础，
在切实保障募投项目质量的前提下，严格执行预算管理。在项目建设期间，公司
持续对整体投入进度进行评估，并结合自身发展需要，审慎控制募集资金的使用。
“补充流动资金”：“运营中台建设项目”、“企业协同办公系统项目”、
“彩讯云业务产品线研发项目”结项后的剩余募集资金，以及募集资金产生的理
财收益和利息收入，用于永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情
况。
前次向特定对象发行股票的发行费用共计 11,285,923.32 元，为保证项目顺
利实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付上述发行费用共计
同意公司以到账募集资金置换预先支付的发行费用，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对自筹资金预先支付发行费用的情况进行鉴证并出具信会师报字（2021）
第 ZA15699 号鉴证报告。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 40,000（包含本数）万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期
限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。批准期间内，公司实际利用
闲置募集资金进行现金管理金额为 400,000,000.00 元。
十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。批准期间
内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 375,000,000.00 元。
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目
建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金
及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。批准期
间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 240,400,000.00 元。
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人
民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进
行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限
内，资金可循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资
决策权并签署相关法律文件。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金
管理金额为 158,600,000.00 元。
用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效
率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超
过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和
期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使
投资决策权并签署相关法律文件。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行
现金管理金额为 72,600,000.00 元。
截至 2025 年 9 月 10 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金已全部归还
至募集资金专用账户。
经 2025 年 9 月 23 日第四届董事会第四次会议同意，公司对“运营中台建设
项目”、“企业协同办公系统项目”以及“彩讯云业务产品线研发项目”予以结
项，对尚未使用完毕的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营
活动。2025 年 10 月 10 日公司第四次临时股东会审议通过《关于募投项目结项
节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司将节余募集资金 61,890,842.69 元（含利息和
理财收入）用于支付公司日常经营活动相关款项。本公司不存在未使用完毕的募
集资金，募集资金账户已全部注销。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
彩讯科技股份有限公司
董事会
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 49,296.67 已累计使用募集资金总额： 51,357.68
各年度使用募集资金总额： 51,357.68
变更用途的募集资金总额： 0.00 2025 年： 13,364.10
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2024 年： 2,800.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 项目达到预定可使用状态日
募集前承诺投资 募集后承诺投资金 募集前承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 期（或截止日项目完工程度）
金额 额 金额
的差额
运营中台建设 运 营 中 台 建 设 项
项目 目
企业协同办公 企 业 协 同 办 公 系
系统项目 统项目
彩讯云业务产 彩 讯 云 业 务 产 品
品线研发项目 线研发项目
合计 49,296.67 49,296.67 45,168.60 49,296.67 49,296.67 51,357.68 2,061.02[注 1]
注 1，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 2,061.02 万元为现金管理形成的银行理财收益和利息收入。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
产能利用率 累计实现效益
序号 项目名称 2023 年 2024 年 2025 年
注 1，根据 2021 年 2 月本公司披露的募集说明书，该项目从新媒体中台、内容运营中台、智慧营销中台、流量分发中台、会员运营中台、用户体验中台、AI 中台、数据中台 8
个方面全面提供整体服务，形成产品矩阵，形成面向大中型客户的竞争能力。该项目拟升级的产品将投入应用到金融、通信、能源、交通等传统行业，将有助于公司开拓市场实
现销售增长，形成稳定的收入。
注 2，根据 2021 年 2 月本公司披露的募集说明书，该项目是将邮箱、云盘、OA/MOA、会议系统等现有产品进行进一步的升级优化，并整体融合，实现真正的一体化协同办公，
消除信息孤岛，提高工作效率，该项目拟打造集信息中心、流程审批、知识管理、人事管理、行政管理、个性设置等功能于一体的协同办公系统。
注 3，根据 2021 年 2 月本公司披露的募集说明书，该项目拟对云业务产品线进行研发，可为客户提供包含多云管理平台、云迁移工具、云运维工具、大数据相关产品等，为大
型政企客户提供一站式的云业务解决方案、智能的工具产品以及专业的服务，提升企业信息化水平。该项目将建设一站式大数据精准推荐平台，提供个性化推荐、主题推荐、
TOP 推荐等产品功能，为广大企业提供有效、易用的智能推荐服务，快速提升业务目标。
注 4，截至 2025 年 12 月，运营中台建设项目累计实现净利润 4,808.51 万元，实现了公司开拓市场实现销售增长、形成稳定的收入的目标，达到预计效益。
注 5，截至 2025 年 12 月，企业协同办公系统项目累计实现净利润 7,556.92 万元，实现了协同办公系统的升级优化，达到预计效益。
注 6，截至 2025 年 12 月，彩讯云业务产品线研发项目累计实现净利润 3,269.04 万元，实现了云业务产品线的研发，达到预计效益。
首页
微信公众号
证券之星APP
