证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-001 号
西藏旅游股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作
决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信额度的
议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建
设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、
光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、西藏银行及各银行的分支机构，申请合
计不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。公司使用上述授信
额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。
详请参考公司同日披露的《关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合
授信额度的公告》（公告编号：2026-003 号）。
（二）审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设
资金需求的前提下，公司拟使用合计总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含
既有利息及现金管理收益）办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于现金管理
的资金可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关
事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
详请参考公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-002 号）。
（三）审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用合计总额不超过
风险的投资产品，以此提高自有资金使用效率和投资收益，为公司和股东创造更
多的投资回报。董事会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理相关事宜，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
详请参考公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-004 号）。
特此公告。
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