证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-007
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
或“鼎智科技”）发行普通股 11,572,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份），
发行方式为定价发行，发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额为 354,103,200.00
元，实际募集资金净额为 315,126,591.54 元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公
司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 49,730,050.76 元，到账时间为
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金 实施
序号 投资总额（调整 资金金额 （3）=（2）/
用途 主体
后）（1） （2） （1）
募投项目
鼎智科技 鼎 智
智 能 制 造 科技
基地建设
鼎 智 科 技 科技
研发中心
建设
补充流动 鼎 智
资金 科技
合计 - - 364,856,642.30 301,973,304.62 82.76%
注：以上累计投入募集资金金额数据未经审计，合计数如有差异系四舍五入所致。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
鼎智科技 民生银行股份有限公司武进支行 638960571 672,787.57
江南农村商业银行常州经济开发
鼎智科技 1159300000035860 298,322.64
区支行
招商银行股份有限公司常州分行
鼎智科技 519903441310966 0
营业部
中国建设银行股份有限公司常州
鼎智科技 32050162843600005615 0
新北支行
中国农业银行股份有限公司常州
鼎智科技 10600401040249199 0
武进支行
招商银行股份有限公司常州分行
鼎智科技 519903441310858 0
营业部
合计 - - 971,110.21
注：截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额 69,471,110.21 元。其中购买理财产品尚未
赎回余额 68,500,000.00 元，募集资金账户余额为 971,110.21 元。
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，资金将分步投入，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资
金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币 6,900 万元的闲置募集资金进行现
金管理。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起
续期超过股东会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日
止。
使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障
投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括结构性存款、大
额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不
用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资决策及实施方式
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，
同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案
不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚
需提交股东会审议。
在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人负责具
体组织实施及办理相关事宜。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）公司拟投资的理财产品、定期存款或结构性存款产品风险较低，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。
（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》
《对外投资管理制度》等相关规
定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员
会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证
募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
经核查，本保荐人认为：鼎智科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《北
京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次
通过对闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐人对鼎智科技使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
议》
。
《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议审
议意见》。
《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
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