证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2026-008
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于 2026 年 1 月 9 日审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司开展外汇套期保值业务。现将外汇套期保值业务相关情况说明如
下：
一、开展外汇套期保值交易的目的
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防
范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子公司）拟开展外
汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、
外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）外汇交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结
算币种，包括但不限于美元、欧元等币种。
（二）外汇套期保值业务交易期间及授权
授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同。
（三）外汇套期保值业务规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟与银行等金融机构开展
总额不超过等值 2,000 万美元的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可
以循环滚动使用，滚存余额不超过等值 2,000 万美元。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资
金或者银行信贷资金。
三、履行的决策程序
公司于 2026 年 1 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 3；反对 0 票；弃权 0 票。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不
涉及关联交易，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案无
需提交股东会审议。
四、套期保值业务风险情况及控制措施
公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇
交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：
（一）风险分析
价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
由于内控制度不完善而造成风险。
司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。
（二）风险控制措施
立动态监控与止损机制，以降低汇率异常波动对经营业绩的影响。
限、业务流程及风险管理要求，落实关键岗位职责分离，确保规范运作。
较远的现象。公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
交易对手的信用风险。
统计和关注，并及时报送财务负责人及董事会秘书，内部审计机构定期或不定期
对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进
行相应核算和披露，以真实、公允地反映业务情况及其对公司财务状况和经营成
果的影响。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员
会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司进行外汇套期保值业务遵循
稳健原则，外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩造成的影响，不存在
损害全体股东利益的情形。
综上所述，本保荐人对于鼎智科技本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
七、 备查文件
议决议》。
会议审议意见》。
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