证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-002
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于部分募投项目延期及部分募投项目结项并
将节余资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”
? 本次节余金额为 11,262.59 万元（含利息及理财收益,实际金额以资
金转出当日专户余额为准），公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）于 2026
年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产 1,764 吨半导体材料建
设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项尚需
提交公司股东会审议。同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预计
可使用状态的时间延期至 2026 年 7 月，该事项无需提交公司股东会审议。保
荐机构中信建投证券股份有限公司对前述事项出具了明确的核查意见。现将
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2023 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额 64,600 万元
募集资金净额 63,817.81 万元
募集资金到账时间 2023 年 3 月 27 日
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向
不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 646,000,000.00 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关 的 费 用 合 计
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月
采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于
经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募
集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
具体情况详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com）
披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》。
二、募投项目基本情况
事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次债券
持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募
投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产1,764吨半导体材料建设
项目”投资金额13,850.00万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2吨电子特
气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公
司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气
体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施
主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转
债募集资金投资项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项
目”达到预计可使用状态的时间延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024
年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份
有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。
调整后拟使
项目达到预
项目投资总 用募集资金
序号 募集资金使用项目 计可使用状
额（万元） 金额
态日期
（万元）
年产1,764吨半导体材料建设
项目
合计 80,562.54 63,817.81 /
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）本次募投项目结项的募集资金使用、节余情况
本次拟结项募投项目为“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”，该项目中部
分子项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2025 年 12 月
结项名称 年产 1,764 吨半导体材料建设项目
结项时间 2025 年 12 月 31 日
募集资金承诺使用金额（1） 24,450 万元
募集资金实际使用金额（2） 13,044.38 万元
募集资金待支付合同款项(3) 1,122.16 万元
利息及理财收益净额(4) 979.13 万元
节余募集资金金额（5=1-2-3+4） 11,262.59 万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?补流，11,262.59 万元
注：实际节余募集资金金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额
为准。
（二）本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
中“高纯六氟丙烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响，短期继
续投入投资回报较低，公司决定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一
步投入，后续结合市场需求等情况适时通过自有资金继续建设。“电子级三氯化
硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”均已建设完毕达到预定可使用状态。此
外，在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项
目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本
着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，严格管控项目建设成本费用支出，
加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低
项目成本和费用等投资金额。公司拟将“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”进
行结项，从而形成募集资金节余。
海外采购，需使用外币支付。出于汇率波动等经济性因素考虑，公司使用自有外
币支付 2,311.43 万元，该部分资金未进行置换。
了一定的利息收入。
四、本次节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结项后的节
余募集资金 11,262.59 万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述项目待支付合同尾款、质
保金及增补合同款仍由相关募集资金专户支付；本次节余募集资金转出后，公司
将注销上述对应募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集
资金专户监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于
最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利
益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
五、本次部分募投项目延期的情况
（一）本次募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体情况如下：
预计可使用状态日期
序号 募投项目
原计划 延期后
（二）本次部分募投项目延期原因
前期，基于公司经营管理需要及发展规划，公司新增母公司广东华特气体股
份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，同时在佛山地区建设研发中心，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、
新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
综上，“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点共有江西子公司和佛山
总部两个，目前江西子公司的研发中心建设项目已经达到可使用状态，新增的佛
山总部研发中心建设项目由于前期审批、规划设计和办理施工许可证时间较长，
在建设过程中项目主体工程建设时间花费较长等因素的影响，导致项目的建设进
度有所延后。
截至目前，佛山总部研发中心建设项目已经完成三个单体的主体工程并完成
封顶，结合项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目稳步实施，公
司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，将“研发中心建设项
目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 7 月。
（三）募投项目延期的影响
本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募集资金投资项目客观情
况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容和实施主体，不会对募
集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东特别是中小股东利益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战
略发展规划。
六、董事会及保荐人意见
（一）董事会意见
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产 1,764 吨半导体材
料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项尚需
提交公司股东会审议。同意公司将可转债募集资金投资项目“研发中心建设项目”
达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 7 月，该事项无需提交公司股东会审
议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，公司募集资金投资项目中“研发中心建设项目”延期
事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序；“年产 1,764 吨半导
体材料建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会
审议通过，尚需提交股东会审议。本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资
金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于最大程度发挥募集资金
使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。公司相关
事项已履行必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
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