证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-003
北京世纪国源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司与关联方董利成先生和李景艳
女士签署房屋租赁协议，租赁其位于北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场
T210 层房屋作为公司办公场所。公司预计 2026 年向关联方董利成先生和李景艳
女士共支付租金 1,222,647.81 元。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公
告编号：2026-004）。
公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十
一次会议审议通过该议案。
关联董事董利成、李景艳回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议
案》
根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2026 年拟分别向中国光大
银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构
申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。关联方董利成先生、李景艳女士
单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信提供保证等担保。
上述综合授信的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度
在授信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求确定具体的提款安
排。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2026 年拟向金融机构申请综合授信暨
关联担保的公告》（公告编号：2026-005）。
公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十
一次会议审议通过该议案。
公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上
市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，提高投资收益，在不影响正常经营资金需求及确
保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买
理财产品，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
公司拟投资的产品仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔投
资期限最长不超过 12 个月。
上述事项自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存
续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2026-006）。
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过该议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500 万元的
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理
财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔
投资期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影
响募集资金投资计划正常进行。
上述事项自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存
续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2026 年使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2026-007）。
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过该议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的议案》
公司募投项目“县域数字空间运营服务中心建设项目”的支出涉及相关人员
工资、奖金等薪酬费用，社会保险、住房公积金及税金。因从募集资金专户直接
支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合中国人民银行相关规定的要求，以及社会
保险、住房公积金的汇缴及税金的缴纳等主要通过银行托收的方式进行，使用募
集资金专户直接支付前述募投项目相关支出，易造成公司操作不便且影响支付效
率。
为提高支付和运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，根据《上市公司募
集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管
理》等相关规定和公司实际情况，公司（含实施募投项目的子公司）计划在募投
项目实施期间，以自有资金先行支付上述支出，在履行内部审批程序后定期从募
集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于使用自有资金支付募投项目人员费用并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-008）。
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过该议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议
决议》
（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议
决议》
（三）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
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