证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-001
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 26
日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于 2025 年
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人
民币 3.16 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，
使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28
日、2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，
具体情况如下：
一、现金管理基本情况
到期赎回的现金管理基本情况：
投资
认购金
序 收益 资金
签约对方 产品名称 额（万 收益类型 起息日 到期日
号 （万 来源
元）
元）
国泰海通证
逆回购 R-004 保本固定 2025 年 10 2025 年 10 募集
（131809） 收益型 月 13 日 月 17 日 资金
公司
国泰海通证
逆回购 R-007 保本固定 2025 年 10 2025 年 10 募集
（131801） 收益型 月 20 日 月 27 日 资金
公司
招商银行点金
招商银行股
系列看涨两层
份有限公司 保本浮动 2025 年 10 2025 年 12 募集
杭州分行营 收益型 月 24 日 月 24 日 资金
性存款(产品代
业部
码：NHZ05363)
国泰海通证
逆回购 R-028 保本固定 2025 年 11 2025 年 12 募集
（131803） 收益型 月 28 日 月 26 日 资金
公司
中信节节添利
中信证券股 系列 190 期收 保本浮动 2025 年 10 2025 年 12 募集
份有限公司 益凭证（产品代 收益型 月 29 日 月 26 日 资金
码：SRQE90）
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 11 2025 年 11 自有
收益型 月 14 日 月 29 日 资金
城东支行 (TLBB202524003)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 12 2025 年 12 自有
收益型 月1日 月 25 日 资金
城东支行 (TLBB202524003)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 12 2025 年 12 自有
收益型 月8日 月 31 日 资金
城东支行 (TLBB202527010)
国泰海通证
逆回购 1,999. 保本固定 2025 年 12 2025 年 12 自有
GC014-(204014) 80 收益型 月 11 日 月 25 日 资金
公司
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 12 2025 年 12 自有
收益型 月 24 日 月 31 日 资金
城东支行 (TLBB202530018)
本次开展现金管理基本情况：
预计年
序 认购金 资金
签约对方 产品名称 收益类型 起息日 到期日 化收益
号 额(万元) 来源
率
【国泰海通证
国泰海通 券睿博系列全
保本浮动收 2026 年 1 2026 年 7 月 .18%， 募集
益型 月8日 6日 敲出 资金
有限公司 号收益凭证
【SSDU76】
中信证券股份
中信证券 有限公司节节
保本浮动收 2026 年 1 2026 年 4 月 1.4%-1 募集
益型 月8日 8日 .85% 资金
公司 收益凭证
【SRQE93】
恒丰银行
股份有限 单位大额存单 保本固定收 2026 年 1 2028 年 1 月 自有
公司杭州 2025-036-2.45 益型 月8日 21 日 资金
城东支行
注：以上序号 3 的产品，系使用自有资金受让的三年期可转让大额存单，产品起息日系
公司受让三年期可转让大额存单的受让时间。受让时，公司需同步支付原转让方持有大额存
单期间享有的合计 1,197,777.78 元利息，公司合计支付 51,197,777.78 元。
二、关联说明
公司与上述签约对方无关联关系。
三、审批程序
公司召开第三届董事会第十八次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构
出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再
提交公司董事会审议。
四、投资风险与控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法
律责任等；
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
自有资金使用与保管情况开展内部审计；
以聘请专业机构进行审计；
时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情
况
认购金 投资收
序 收益类 资金 是否
签约对方 产品名称 额（万 起息日 到期日 益（万
号 型 来源 赎回
元） 元）
招商银行 招商银行楗点金
股份有限 系列看跌两层区 2025 年
保本浮动 2025 年 8 募集资
收益类 月 29 日 金
分行营业 款 ( 产品 代码 日
部 NHZ05153
中国建设银
中国建设银行浙江
行股份有限 保本浮动 2025 年 8 2025 年 9 月 募集资
公司杭州西 收益型 月 19 日 19 日 金
制型结构性存款
湖支行
国泰海通证 2025 年
逆回购 R-002 保本固定 2025 年 募集资
（131811） 收益型 10 月 9 日 金
公司 日
国泰海通证 2025 年
逆回购 R-004 保本固定 2025 年 募集资
（131809） 收益型 10 月 9 日 金
公司 日
国信证券股 金山深信看涨 80 保本浮动 2025 年 8 2025 年 12 募集资
份有限公司 期 SRPP86 收益型 月 22 日 月 23 日 金
国泰海通证
全天候 2.0 指数 保本浮动 2025 年 8 2025 年 11 募集资
公司
招商银行股 招商银行智汇系列
份有限公司 看涨两层区间 31 保本浮动 2025 年 9 2025 年 10 募集资
杭州分行营 天结构性存款（产 收益型 月 19 日 月 20 日 金
业部 品代码：FHZ05267）
国泰海通证
逆回购 R-003 保本固定 2025 年 10 2025 年 10 募集资
（131800） 收益型 月9日 月 13 日 金
公司
国信证券股 SRPP91-金元深信 保本浮动 2025 年 9 2025 年 12 募集资
份有限公司 看涨 85 期 收益型 月 25 日 月 25 日 金
中国对外 外贸信托-财通赢
经济贸易 家稳健财安 6 号 非保本浮 2025 年
信托有限 集合资金信托计 动收益类 月 17 日 金
日
公司 划
国泰海通证 国泰海通证券君跃 保本浮动 2025 年 8 2025 年 12 自有资
券股份有限 飞龙壹仟定制款 收益型 月 29 日 月2日 金
公司 2025 年第 6 期收益
凭证
国泰海通证 国泰君安私客尊享
固定收益 自有资
类、FOF 类 金
公司 产管理计划
日 日
中信证券股 外贸信托-粤湾悦 非保本浮 2025 年 8 2025 年 12 自有资
份有限公司 享 4 号 ZTE063 动型 月 26 日 月 23 日 金
中信证券股 外贸信托-粤湾悦 非保本浮 2025 年 9 2025 年 12 自有资
份有限公司 享 1 号 ZTE05D 动型 月1日 月 22 日 金
中信证券资管信盈
非保本浮 2025 年 9 2025 年 12 自有资
动型 月 15 日 月 15 日 金
资管计划
SBFF39-国信期货
国信证券股 非保本浮 2025 年 12 2025 年 12 自有资
份有限公司 动型 月 15 日 月 26 日 金
号
华安证券三个月持
非保本浮 2025 年 9 2025 年 12 自有资
动型 月 10 日 月8日 金
产管理计划
兴证资管恒利季享
非保本浮 2025 年 9 2025 年 12 自有资
动型 月 12 日 月 26 日 金
计划
交银国信·财赢汇
益 28 天 300 号组合 非保本浮 2025 年 12 2025 年 12 自有资
投资集合资金信托 动型 月3日 月3日 金
计划
厦门信托-日日创
非保本浮 2025 年 9 2025 年 12 自有资
动型 月 12 日 月 25 日 金
金信托计划
杭州银行股 基本存款
保本固定 2025 年 8 2026 年 8 月 自有资
收益型 月 18 日 17 日 金
城东支行 元
杭州银 行 单位大额存单新 保本固定 2024 年
股份有 限 资金 G01 期 3 年 收益类 3 月 29 自有资
公司城 东 日 金
日
支行
杭州银 行 单位大额存单新 保本固定 2024 年
股份有 限 资金 G01 期 3 年 收益类 3 月 29 2025 年
自有资
金
支行 日
杭州银 行 单位大额存单新 保本固定 2024 年
股份有 限 资金 G01 期 3 年 收益类 4月3日 自有资
公司城 东 金
日
支行
杭州银 行 2024 年 2025 年
单位大额存单新 保本固定 自有资
资金 G01 期 3 年 收益类 金
公司城 东 日 日
支行
恒丰银行
股份有限 单位大额存单 保本固定 2025 年 2025 年
自有资
公司杭州 2025-036-2.45 收益类 金
日 日
城东支行
恒丰银行
股份有限 单位大额存单 保本固定 2025 年 2025 年
自有资
公司杭州 2025-036-2.45 收益类 金
日 日
城东支行
恒丰银行
股份有限 单位大额存单 保本固定 2025 年 2025 年
自有资
公司杭州 2025-036-2.45 收益类 金
日 日
城东支行
恒丰银行
股份有限 单位大额存单 保本固定 2025 年 2025 年
自有资
公司杭州 2025-036-2.45 收益类 金
日 日
城东支行
恒丰银行
股份有限 单位大额存单 保本固定 2025 年 2025 年
自有资
公司杭州 2025-036-2.45 收益类 金
日 日
城东支行
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额
为人民币 1.4 亿元，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人
民币 0.5 亿元，未超过公司股东大会授权使用闲置募集资金和闲置自有资金的额
度范围。
七、备查文件
特此公告。
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