证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-004
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：收益凭证、大额存单
? 投资金额：人民币 20,000.00 万元
? 已履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2025 年 12 月 31 日，召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 28,000.00 万元闲置募
集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
? 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属
于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受
到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，合
理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司和股东谋取更多回报。
（二）投资金额
本次现金管理金额为 20,000.00 万元。
（三）资金来源
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697 号）核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 28,973.10 万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温
泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 5 日出具苏公 W[2020]B015 号《验证报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了
募集资金三方监管协议。
发行名称 2020 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
募集资金总额 30,000.00 万元
募集资金净额 28,973.10 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使用
项目名称
进度（%） 状态时间
募集资金使用情况 南山小寨二期项目 1.06% 2027 年 12 月
御水温泉（一期）
装修改造项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
凭证，金额为 10,500.00 万元。公司与国泰海通证券股份有限公司无关联关系。
同日，公司向中国农业银行股份有限公司认购了 7 笔大额存单，其中 5 笔金
额为 1,500.00 万元，2 笔金额为 1,000.00 万元，合计金额为 9,500.00 万元。
公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
本次现金管理产品的具体情况如下：
受托方 产品 产品 投资金额 收益 预计年化 是否 是否符合安 是否存在变
产品名称
名称 类型 期限 （万元） 类型 收益率（%） 构成 全性高、流 相改变募集
关联 动性好的要 资金用途的
交易 求 行为
国泰海通证券 国泰海
其他：浮 保本
睿博系列尧睿 通证券
动 收 益 354 天 10,500.00 浮动 1.70-1.90 否 是 否
凭证 收益
凭证 限公司
保本
公司类法人客 业银行 普通大
户人民币大额 股份有 额存单
收益
存单产品 限公司
本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为收益凭证和大额存单，收
益类型分别为保本浮动收益型、保本固定收益型，期限分别为 354 天和 1 年。现
金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 520.44 28,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 29,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.83
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 240.67
募集资金总投资额度（万元） 28,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 28,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 0.00
二、审议程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 28,000.00 万元
闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效
期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
保荐机构已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
金项目正常进行。
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
总资产 178,165.45 169,249.56
负债总额 31,422.26 19,728.08
归属于上市公司股东的净资产 133,931.23 135,870.30
货币资金 64,421.03 39,592.32
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 19,205.14 11,686.33
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 资产负债率为 11.66% ，公司货 币资 金为
金的 50.51%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存
在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（二）会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,并在
财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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