证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-002
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三力士股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1456 号），同意三力士股份有限公司
（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对
象发行人民币普通股（A 股）172,209,026 股，每股面值 1.00 元，发行价格 4.21
元/股，募集资金总额为人民币 724,999,999.46 元，扣除不含税保荐承销费用人民
币 18,007,749.99 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人
民币 3,609,561.57 元，募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。本次发行的联
席承销商国元证券股份有限公司已将扣除其不含税保荐承销费人民币
汇入公司开立的募集资金专用账户：温州银行股份有限公司杭州临平支行
验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF10057 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，2023 年 10 月 30 日，
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授
权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，用于
本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并授权公司管理层及其授
权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
公司及浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与温州银行股
份有限公司杭州临平支行、交通银行股份有限公司绍兴分行和宁波银行股份有限
公司绍兴柯桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与子公司浙
江三力士智能传动科技有限公司（以下简称“智能传动”）、招商银行股份有限公
司绍兴柯桥支行、浙商证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
募集资金专项账户的开设情况如下：
序号 开户银行 账户名称 账号 资金用途 账户状态
交通银行股份 年产 5 亿 A 米橡胶传动带
有限公司绍兴 三力士股份 智能化产业园项目和数字
中国轻纺城北 有限公司 化智慧管理平台建设项目
区支行 募集资金的存储和使用
年产 5 亿 A 米橡胶传动带
宁波银行股份
三力士股份 智能化产业园项目和数字
有限公司 化智慧管理平台建设项目
柯桥支行
募集资金的存储和使用
年产 5 亿 A 米橡胶传动带
温州银行股份
三力士股份 智能化产业园项目和数字
有限公司 化智慧管理平台建设项目
临平支行
募集资金的存储和使用
招商银行股份 浙江三力士
年产 5 亿 A 米橡胶传动带
智能化产业园项目
柯桥支行 技有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日，公司“年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项
目”和“数字化智慧管理平台建设项目”的募集资金已按规定用途全部使用完毕，
后续公司将根据实际情况以自有资金投入。在项目建设过程中，公司严格按照募
集资金使用的有关规定，根据项目的规划和实际情况，审慎使用募集资金。
三、本次注销的募集资金专户的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已按规定
用途使用完毕。
本次募集资金专户注销后，公司及浙商证券与温州银行股份有限公司杭州临
平支行、交通银行股份有限公司绍兴分行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行
签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司、子公司智能传动及
浙商证券与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行签署的《募集资金专户存储四方
监管协议》相应终止。
截至本公告日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专项账户均已注销。
四、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二六年一月七日
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