证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-006
债券代码：123262 债券简称：神宇转债
神宇通信科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的
保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构
性存款等），使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409号）同意注册，公
司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面
值人民币100元。募集资金总额500,000,000.00元，扣除相关发行费用6,892,168.98元
（不含税），实际募集资金净额为493,107,831.02元。募集资金已于2025年12月17日
汇入公司指定账户内，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业
字[2025]45394号《验资报告》。
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行股份有限公
司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合计 50,426.42 50,000.00
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
（一）进行现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加
公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过 3.9 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集
资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理
财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产
品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他
用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公
告。
（四）决议有效期
自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署
相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不
限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（六）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求及时履行信息披露义务。
（八）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
以聘请专业机构进行审计；
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金
投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收
益，为公司及股东获取更好的投资回报。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，同意公司本次使用募
集资金进行现金管理的相关事项。
（二）董事会审议情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 3.9
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、
七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自公司股东会审议通过之
日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董
事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。暂时闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：神宇股份本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合相关法律法规的规定；神宇股份本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项
目的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对神宇股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
事项的事项无异议。
七、备查文件
置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二六年一月六日
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