中泰证券股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司及全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为成都
西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，中泰证券就西菱动力及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象
发 行 股 票 17,186,700 股， 发 行价格 为 19.55 元 /股，募 集资金 总额为人 民 币
募集资金净额为人民币 329,167,733.39 元。西菱动力本次向特定对象发行股票募
集资金已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具
了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2022CDAA9B0022 号）
。
二、募集资金使用情况
根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披
露的募集资金运用计划，并经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十五次会议以及 2025 年第一次临时股东大会决议调整，本次向特定对象发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额
合计 48,481.44 33,333.47
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用
款利息及理财收益 4,521,722.72 元，并扣除银行手续费 5,472.02 元），其中存放
于募集资金专户 477,730.67 元，暂时补充流动资金 130,310,000.00 元。
三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进
行的前提下，使用不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自 2025 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，到期归还至公司或全资子公司
募集资金专用账户。
截至本核查意见出具日，公司实际使用闲置募集资金 13,031.00 万元暂时补
充流动资金，公司将于 2026 年 1 月 16 日（12 个月使用期限届满）之前归还至
公司或全资子公司募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本，节省公司财务费用，
维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全
资子公司将使用不超过 11,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自 2026 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，通过募集资金专用账户实施。
公司日常经营对流动资金的需求不断增加，本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金，是本着股东利益最大化原则，结合生产经营的实际需求及具体的资金
情况进行的。若公司及全资子公司使用 11,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，假设按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）一年期贷款
利率 3.00%测算，预计可减少公司利息支出 330.00 万元（仅为测算数据），有效
降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，并同时缓解公司的资金压力，提升
公司经营效益。
（1）公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有
关法律法规和规范性文件对于上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
规定，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资
项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。
（2）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转债等的交易。
四、履行的审议程序和相关意见
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在
保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过
日起不超过 12 个月，通过募集资金专用账户实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次西菱动力及全资子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的
要求，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本或能够获得一定投资收
益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。保荐机构对本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司
及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：____________ ____________
刘 霆 关 峰
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