股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-002
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]548 号）核准，公司公开发行面值为 1
元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募
集 资 金 人 民 币 396,200,000.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字
（2021）00036 号《验资报告》。
二、募集资金管理及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募
集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专
用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按
照规定使用募集资金。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入总额
合计 34,959.08
截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 34,959.08
减：置换预先投入募集资金 847.89
减：募投项目支出 26,870.93
其中：前期累计使用募集资金 25,845.33
本期使用募集资金 1,025.60
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 2,459.48
减：永久补充流动资金 6,072.91
募集资金余额 3,626.83
其中：用于现金管理的余额 -
募集资金专户余额 3,626.83
三、募集资金专户注销情况
根据公司第三届董事会第四十次会议决议，2025 年第五次临时股东会决议，
公司已将上述募集资金项目涉及的募集资金账户里的剩余尚未支付的合同尾款
及节余募集资金全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。公司后续将以
自有资金支付首次公开发行募投项目待支付的合同尾款及保证金。
截至本公告披露日，公司开立的募集资金专户情况状态如下：
开户银行 银行账号 资金用途
账户状态
中国工商银行股份有 精密金属结构件扩建
限公司苏州相城支行 项目
中国农业银行股份有
精密金属结构件扩建
限公司苏州苏相合作 10542901040006888 已注销
项目
区支行
苏州银行股份有限公 精密金属制造服务智
司黄埭支行 能化研发中心项目
已注销完成。公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之
终止。
特此公告！
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