证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-001
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.30元/
股。
金额为1,964,374,100元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公
司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张
面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券
直 接 相 关 费 用 11,264,622.63 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募
集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自本次可转债
发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 24 日）起至本次可转债
到期日（2030 年 8 月 15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为 11.45 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 11.30
元/股，转股价格调整情况如下：
年度利润分配预案的议案》。2025 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关
于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5 月 30
日起，万凯转债转股价格调整为 11.30 元/股。
二、可转换公司债券本次转股情况
余票面总金额为 1,964,374,100 元人民币。2025 年第四季度公司股份变动情况
如下：
本次变动前 本次变动后
（2025年9月30日） （2025年12月31日）
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 31,866,383 5.56 31,866,383 5.49
首发前限售股 0 0 0 0
二、无限售条件
流通股
三、总股本 573,248,850 100 580,188,640 100
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及 1%
整数倍的情况
“万凯转债”累计转股 6,939,790
股，公司总股本增加至 580,188,640 股，公司控股股东浙江正凯集团有限公司（以
下简称“正凯集团”）及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本比例由
下：
信息披露义务人 浙江正凯集团有限公司
住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室
权益变动时间 2025 年 10 月 9 日-2025 年 12 月 31 日
股票代
股票简称 万凯新材 301216
码
一致行
变动类型（可多选） 增加? 减少? 有? 无□
动人
是否为第一大股东或实际控制人 是? 否□
股份种类（A 股、B
变动股数（股） 权益变动比例（%）
股等）
A股 0 0.49
通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
本次权益变动方式
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
（可多选）
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 ? （因公司可转债转股导致总股本增加，持股比例被动稀释所致）
自有资金 ? 银行贷款 ?
本次增持股份的资 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
金来源（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 ?
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
占剔除
占剔除回
股份性质 回购股 占总股
占总股本 购股份后
股数(股) 份后总 股数(股) 本比例
比例(%) 总股本比
股本比 (%)
例（%）
例（%）
浙江正凯集团有限
公司
沈志刚 33,863,511 5.91 5.96 33,863,511 5.84 5.88
肖海军 7,500,000 1.31 1.32 7,500,000 1.29 1.30
沈小玲 2,850,000 0.50 0.50 2,850,000 0.49 0.50
合计持有股份 235,289,253 41.04 41.38 235,289,253 40.55 40.88
其中：无限售条件
股份
有限售条件
股份
本次变动是否为履
是? 否?
行已作出的承诺、
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
意向、计划
本次变动是否存在
违反《证券法》
《上
市公司收购管理办
法》等法律、行政 是□ 否?
法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所
业务规则等规定的
情况
按照《证券法》第
是□ 否?
六十三条的规定，
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
是否存在不得行使
表决权的股份
四、其他事项
投资者如需了解“万凯转债”的相关条款，请查询公司于2024年8月14日在
巨潮资讯网披露的《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“057
五、备查文件
“万凯新材”股本结构表；
“万凯转债”股本结构表。
特此公告。
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