证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2026-002
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理投资种类：结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品
? 现金管理投资金额：不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）
? 履行的审议程序：多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.1 亿
元（含 2.1 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构
性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累
计投资期限最长不超过十二个月。
? 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，但金融市场受宏观经济环境、货币政策等因素较大，产品可能因利
率风险、政策风险、汇率波动风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
公司在确保不影响募投项目的实施和保证募集资金安全的前提下进行现金
管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过2.1亿元（含2.1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号），核准公
司向社会公开发行面值总额64,000万元可转换公司债券。公司于2020年10月13
日公开发行了640万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额
为64,000.00万元，扣除相关发行费用749.43万元（不含税）后，实际募集资金
净额为63,250.57万元。公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了募集
资金监管协议。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户，
并经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129号《验
资报告》。
截至2025年6月30日公司募集资金存放与使用情况具体详见公司于2025年8
月27日披露的《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-026）。
（四）投资方式
为控制风险，公司运用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、
满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包
括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不
得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次使
用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（五）投资期限
在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二
个月。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权总经理在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于2026年1月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.1
亿元（含2.1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存
款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期
限最长不超过十二个月。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性
较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之
内。公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
四、现金管理对公司的影响
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,323,364,684.97 2,428,268,845.19
负债总额 351,515,919.43 396,759,160.99
净资产 1,971,848,765.54 2,031,509,684.20
经营活动产生的现金流量净额 28,011,182.81 50,936,400.19
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额不超过 2.1 亿元（含 2.1
亿元），占最近一期期末（2025 年 9 月 30 日）货币资金和交易性金融资产之和
的比例为 19.45%。本次现金管理是在确保不影响募集资金投资项目的实施和公
司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则，理财产品的本金计入资产负债表中“交
易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果为准）。
五、保荐机构意见
保荐机构天风证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；募集资金的使用符合《证
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
金管理和使用的监管要求》
规范运作》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项无异议。
特此公告。
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