股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-53
云南白药集团股份有限公司
关于 2026 年利用闲置自有资金开展投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025
年第二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决方式召
《关于 2026 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》。
开，会议审议通过了
具体情况如下：
一、投资情况概述
为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略
投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东争取
投资回报，公司拟对2026年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如下：
（一）资金来源：公司闲置自有资金。
（二）投资范围：
公司等。
债券型基金/资管计划。
（三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险
的前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资
产的45%（含）。在该额度内，若单笔理财产品投资金额超过公司最近一期
经审计净资产的1%，或累计理财总额超过公司最近一期经审计净资产的
审计净资产的1%以内，或累计总额在公司最近一期经审计净资产的13%以
内，实际配置产品时由公司总裁（首席执行官）最终审批。
（四）投资额度期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、投资理财的原则及审批程序
（一）投资理财的原则：公司投资理财严格遵守国家法律法规；注重
风险防范、保证资金运行安全；注重与资产结构相适应，规模适度，不影
响公司战略及主营业务的发展。
（二）公司已建立并于2024年度修订了《投资理财管理制度》等相关
投资制度，明确了投资理财的管理规范、审批程序，以控制投资风险，建
立完备的审批机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承
受的前提下开展投资理财。公司按照《投资理财管理制度》等相关投资制
度依法合规开展投资理财事项。
三、投资风险及风险控制措施
公司制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、
内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人
等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
四、对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用
公司闲置自有资金开展投资理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，
公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的投资总额内适当
配置理财产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、备查文件
特此公告
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