证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-004
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12
月31日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中
心项目”，并将前述两个募投项目剩余募集资金（合计约28,683.90万元，占公
司首次公开发行股票的募集资金净额的13.24%）永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营及业务发展。截止2025年12月25日，“年产3万吨碳材料产业化升级
项目”已投入募集资金金额为26,473.00万元，“研发中心项目”已投入募集资
金金额为2,259.89万元。
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表
了同意的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。上述事项构成“改变募
集资金用途”，但不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）批准,本公司公
开发行1,700.00万股人民币普通股股票，实际发行1,700.00万股人民币普通股股
票，每股发行价为人民币138.88元，募集资金总额为人民币236,096.00万元，扣
除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用19,513.62万
元，实际募集资金为人民币216,582.38万元。本次募集资金已于2022年9月1日到
位，并于2022年9月2日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2022]第ZC10338号验资报告验证。募集资金到账后，公司及全资子公司大连信
德碳材料科技有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、
保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月25日，公司首次公开发行股票募集资金（不含超募资金）使
用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集资金 已投入募集资金
项目名称 投资总额 投资进度
号 投资金额 金额
年产 3 万吨碳材料产业
化升级项目
合计 65,633.50 65,000.00 38,732.89 59.59%
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造
成，下同。上述金额未经审计，下同。
截至2025年12月25日，公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司共有
单位：元
开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注
辽 宁 信 德新 中国银行股 309082601414 225.59 募集资金专户
材 料 科 技 份有限公司
（ 集 团 ）股 辽阳辽化支
份有限公司 行
辽 宁 信 德新 中国建设银 212501004101000 191.01 募集资金专户
材 料 科 技 行股份有限 01499
（ 集 团 ）股 公司大连长
份有限公司 兴岛支行
辽 宁 信 德新 中信银行股 811040101320061 254.51 募集资金专户
材 料 科 技 份有限公司 7272
（ 集 团 ）股 大连分行
份有限公司
辽 宁 信 德新 招商银行股 124908552810707 27.17 募集资金专户
材 料 科 技 份有限公司
（ 集 团 ）股 大连分行
份有限公司
大 连 信 德碳 中信银行股 811040101290062 838,996.59 募集资金专户
材 料 科 技有 份有限公司 3909
限公司 大连分行
合计 839,694.87 /
截至2025年12月25日，公司尚未使用的募集资金余额为83,663.97万元（含超募资
金），其中购买理财产品未到期余额为83,580万元，其余83.97万元存放募集资金专用
账户中。
二、拟终止募集资金投资项目的基本情况与终止原因
本次拟终止的募投项目为“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中
心项目”。截至2025年12月25日，“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研
发中心项目”的累计投入募集资金情况及剩余募集资金金额情况具体如下：
单位：万元
拟投入募集 累计投入募 利息收入、现金管理收益
剩余募集资金金额
项目名称 投资总额 资金金额 集资金金额 扣除手续费等后的净额
D=A-B+C
A B C
年产3万吨碳材
料产业化升级 47,645.00 47,100.00 26,473.00
项目 2,416.79 28,683.90
研发中心项目 7,988.50 7,900.00 2,259.89
注：公司拟终止上述募投项目并将该募投项目剩余募集资金约 28,683.90 万元（包括理
财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
注：因“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”的实施主体均为全资
子公司大连信德碳材料科技有限公司，因此前述两项募投项目对应的募集资金共同存放于
“中信银行股份有限公司大连分行”募集资金专用账户（银行账号为 8110401012900623909）
。
因此，前述两项募投项目的募集资金对应的现金管理收益未单独核算。
（一）拟终止的募投项目的原计划和实际投资情况
“年产3万吨碳材料产业化升级项目”实施主体为公司全资子公司大连信德
碳材料科技有限公司，建设地点位于辽宁省大连市长兴岛经济区，项目总投资
“年产3万吨碳材料产业化升级项目”计划依托部分现有生产管理和辅助设
施，新建生产线，项目建成后能够实现年产锂电池负极包覆材料23,323吨，碳纤
维可纺沥青6,677吨的能力。本项目已于2020年10月28日取得大连长兴岛经济区
经济发展局出具的《大连市企业投资项目备案文件》，项目编码为
《关于年产3万吨碳材料产业化升级及研发中心建设项目环境影响报告书的审批
决定》（大环评准字［2020］070089号）。具体内容详见《辽宁信德新材料科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次
会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
募集资金投资项目之“年产3万吨碳材料产业化升级项目”建设内容、投资总额
和实施主体不变且募投项目一期已经建成投产的情况下，将该募投项目整体达到
预定可使用状态的日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。
“年产3万吨碳材料产业化升级项目”为一体化产能（乙烯焦油-古马隆树
脂-负极包覆材料）。截至目前，前段乙烯焦油到古马隆树脂配套3万吨负极包覆
材料已经全部建成，后段古马隆树脂到负极包覆材料生产装置3万吨产能目前建
成1.5万吨。因公司大连厂区原有2.5万吨负极包覆材料产能（古马隆树脂-负极
包覆材料）和募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”毗邻而建，募投项
目前段乙烯焦油到古马隆树脂配套3万吨负极包覆材料产能中有1.5万吨负极包
覆材料的产能已经配套给公司原有产能，即公司大连厂区目前4万吨负极包覆材
料产能（包括原有2.5万吨和募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”已建
成的1.5万吨一体化负极包覆材料产能）中已有3万吨负极包覆材料产能已实现了
“乙烯焦油-古马隆树脂-负极包覆材料”的一体化配套，截至目前，大连厂区的
产能已经达到了最合理的配置。
研发中心建设项目选址位于大连市长兴岛经济区，实施主体为公司全资子公
司大连信德碳材料科技有限公司，拟建设总建筑面积5,143.95平方米，包括研发
办公楼、实验楼等，未来研发方向主要包括新中间相法改性沥青制备研究、加氢
改性沥青制备研究、可纺沥青力学性能优化研究、催化改性沥青制备研究，拟将
研发中心打造成为行业领先的沥青基产品技术研发中心。项目总投资7,988.50
万元，拟使用募集资金7,900.00万元。
本项目已于2020年10月28日取得大连长兴岛经济区经济发展局出具的《大连
市企业投资项目备案文件》，项目编码为2020-210200-26-03-003721。本项目已
于2020年11月16日取得大连市生态环境局出具的《关于年产3万吨碳材料产业化
升级及研发中心建设项目环境影响报告书的审批决定》（大环评准字［2020］
土地使用权（辽（2020）大连长兴岛不动产权第06900096号）。具体内容详见《辽
宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
公司于2024年6月7日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次
会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不变的情况下，将“研发中心
项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年6月延长至2025年12月31日。
（二）终止原募投项目的原因
首次公开发行股票的募集资金到账后，公司积极推进募投项目建设。该募投
项目的投资计划系公司基于当时市场环境和中长期发展战略等因素做出，并根据
行业发展趋势、市场客户需求及产品指标参数等分阶段实施建设。该募投项目的
项目一期于2022年11月完成投产。项目二期原定2025年12月31日达到预定可使用
状态。
公司大连厂区目前4万吨负极包覆材料产能（包括原有2.5万吨和募投项目
“年产3万吨碳材料产业化升级项目”已建成 的1.5万吨一体化负极包覆材料产
能）中已有3万吨负极包覆材料产能已实现了“乙烯焦油-古马隆树脂-负极包覆
材料”的一体化配套，截至目前，大连厂区的产能已经达到了最合理的配置。继
续建设1.5万吨“古马隆树脂-负极包覆材料”后段产能将导致大连厂区产能不
匹配的情况，提高公司固定成本，降低整体生产效率与公司经济效益。此外，近
年来市场竞争愈发激烈，行业竞争压力不断攀升，结合市场实际需求变化，公司
产能规划及现有产能利用率情况，继续投入募集资金建设上述项目将导致资金使
用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置结构，降低财务成本，更好地满足
公司日常经营资金需求，提升公司整体运营效率，公司经审慎研究，拟终止该募
投项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务
发展。
"研发中心项目"是根据公司募投整体规划需要，结合2020年公司当时的技术
研发中心软硬件配置条件等因素综合制定，目的是通过对研发实力的强化，加大
研发投入，提高公司已有产品技术升级与新产品开发能力，提升公司创新能力和
市场竞争力，为公司实现跨越式发展提供技术支持。
首次公开发行股票募集资金到账后，公司积极推进募投项目建设。目前，“研
发中心项目”所涉房产已经完成建设、相关装修基本完成，相关研发所需的主要
软硬件设备的采购及配置工作已完成。
近年来，根据相关市场环境及客户的需求变化，公司持续对研发方向进行优
化和调整，以确保公司募集资金的使用效率。公司目前的研发中心可满足日常研
发与业务发展的需求。此外，为适应外部行业环境变化以及客户需求的调整，公
司已在辽宁省鞍山市设立其他研发中心，并以自有资金完成了相关实验室的装修
以及相关设备的配备，目前该研发中心正常使用中。因此公司判断继续建设“研
发中心项目”必要性不强，将导致资金使用效率低下，造成资源浪费。鉴于此，
综合考虑市场环境、研发中心的现有研发能力，为优化资源配置，并结合未来发
展战略，公司决定终止“研发中心项目”，并将剩余的募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。
三、剩余募集资金安排
本次拟终止的募投项目为“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中
心项目”，原计划拟投入前两项募投项目的募集资金总额为55,000.00万元。截
至2025年12月25日，该前两项募投项目累计投入募集资金28,732.89万元，剩余
尚未使用募集资金28,683.90万元。公司拟终止前两项募投项目并将前两项募投
项目剩余募集资金约28,683.90万元（包括理财收益及利息收入并扣除银行手续
费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营及业务发展。永久补充流动资金完成后，该募集资金专项账
户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金监管协议
亦将予以终止。
四、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的
影响
本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相
关募投项目的实际建设情况、市场环境变化以及客户实际需求做出的审慎调整。
剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。
公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支
持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利
益。
五、履行的审议程序
公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事
会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事
项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项
目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并将提交公司股东会审议，
履行了必要的审批程序。本次事项是公司根据市场环境及行业形势变化、相关募
投项目的实际建设情况，考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审
慎调整，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，保荐人对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的事项无异议，本次事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
七、备查文件
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
