证券代码：6003136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-001
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品。
? 现金管理额度：不超过人民币 28,000.00 万元，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
? 已履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用本金总金额不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）资金来源
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697 号）核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 28,973.10 万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温
泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 5 日出具苏公 W[2020]B015 号《验证报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了
募集资金三方监管协议。
发行名称 2020 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
募集资金总额 30,000.00 万元
募集资金净额 28,973.10 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使用
项目名称
进度（%） 状态时间
募集资金使用情况 南山小寨二期项目 1.06% 2027 年 12 月
御水温泉（一期）
装修改造项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
根据募集资金投资项目推进计划，近期部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买安全性高、流动
性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、银行理财产品等）。
在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关
事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的
前提下，使用不超过 28,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超
过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后归还至募集资金专户。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的为安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
金项目正常进行。
能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回
报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前
提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募
投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司
及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，
符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集
资金进行现金管理。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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