证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-145
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
股 份 有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2023号），同意海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海
能技术”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行
价格为10.88元/股，发行股数为1,000.00万股，募集资金总额为108,800,000.00
元，扣除发行费用17,617,766.16元（不含增值税），募集资金净额为人民币
截至2022年9月29日，上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022JNAA50266）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公
司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，在使
用募集资金时，严格按照制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司已
与东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招
商银行济南分行”）签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司及全资子公司山
东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）已与东方证券承销保荐有限
公司、招商银行济南分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
鉴于“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的募集资金款项已全部由公
司的募集资金专户划转至该募投项目实施主体山东海能的募集资金专户，公司已
于2022年12月27日对该募集资金专户申请注销并于当日注销完成。该账户注销后，
公司与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募集资金专户三
方监管协议》相应终止；鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已经使用完
毕，公司已于2022年12月27日对该募集资金专户申请注销并于当日注销完成。该
账户注销后，公司与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募
集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2022年12月27日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项
账户的公告》
（公告编号：2022-142）。
截至本公告披露日，募集资金专项账户的情况如下：
募集资金专户
开户主体 开户银行 募集资金专户用途 账户状态
账号
招商银行济 海能技术生产基地智 2022年
海能技术 531903919010818
南分行 能化升级改造项目 已注销
招商银行济 2022年
海能技术 531903919010909 补充流动资金
南分行 已注销
招商银行济 海能技术生产基地智
山东海能 531904881510333 本次注销
南分行 能化升级改造项目
三、本次注销募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金专户用途
海能技术生产基地智能
山东海能 招商银行济南分行 531904881510333
化升级改造项目
公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”予以结项，
并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营及业务发展。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》
（公告编号：2025-139）。2025年12月26日，公司召开2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额（含利息）转入公司一
般银行账户，用于补充流动资金，并办理完成上述募集资金专户的注销手续。上
述募集资金专户注销后，公司及全资子公司山东海能已与东方证券承销保荐有限
公司、招商银行济南分行签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
《单位结算账户销户通知书》。
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