证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-096
北京广厦环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 23.45 元/股，
募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元，
到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净
额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
投入进度
募集资金计划 累计投入募
序 募集资金 （%）
实施主体 投资总额（调 集资金金额
号 用途 （3）=（2）
整后）（1） （2）
/（1）
廊坊广厦新源
高效节能换
热器项目
有限公司
管理中心及 北京广厦环能
项目 公司
廊坊广厦新源
研发中心项
目
有限公司
北京广厦环能
补充流动性
资金
公司
合
- - 37,111.74 21,015.43 56.63%
计
注：以上累计投入募集资金金额数据未经审计，合计数如有差异系四舍五入所致。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
廊坊广厦新源石 中国工商银行股
化设备制造有限 份有限公司北京 0200262119200059525 18,701,601.81
公司 兴盛街支行
招商银行股份有
北京广厦环能科
限公司北京大兴 110906097310868 4,635,480.04
技股份有限公司
支行
廊坊广厦新源石 中国民生银行股
化设备制造有限 份有限公司北京 642335541 9,462,285.20
公司 中关村支行
中国民生银行股
北京广厦环能科
份有限公司北京 650006500 0.00
技股份有限公司
木樨地支行
合计 - - 32,799,367.05
注 1：公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立的募集资金专项账
户（账号：650006500）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专
项账户已不再使用，公司已办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销
完成的公告》（公告编号：2024-062）。
注 2：截至 2025 年 11 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期
本金余额为人民币 13,500.00 万元。
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，
提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性
存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的
相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过
本次拟使用额度不超过人民币 13,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，可循环
滚动使用。
（二）投资决策及实施方式
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意该议案并同
意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东会审议。
在上述额度范围内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关
文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的保本稳健型的理财
产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资
受到市场波动的影响；
（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，审计委员会有权对资
金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、
可以保证本金安全的产品，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变
相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使
用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募
集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订
了募集资金专户三方监管协议和募集资金专户四方监管协议。公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议
通过，无需股东会审议，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司
本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司现金资产
收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用
途的行为。综上，保荐机构对于公司本次拟使用额度不超过 13,500.00 万元的闲
置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）
《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第
五次会议决议》
（三）《中信建投证券股份有限公司关于北京广厦环能科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
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