证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-171
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最
长不超过 12 个月。
? 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使
用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动
使用。
? 已履行及拟履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审
议。
? 特别风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循
环滚动使用，投资单项产品期限最长不超过 12 个月。
（三）资金来源
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值
总 额 42,901.80 万 元 可 转 换 公 司 债 券 ， 期 限 6 年 ， 应 募 集 资 金 总 额
集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划
至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2023〕12 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行
专户管理。
发行名称
转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
募集资金总额 429,018,000.00 元
募集资金净额 415,894,933.12 元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
募集资金使用情况 新型环保预
涂功能材料 68.95 2026 年 1 月
建设项目
补充流动资
金项目
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注：上述累计投入进度截至 2025 年 12 月 22 日。
（四）投资方式
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好
的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。符合安全性高、流动性
好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特定对象发
行可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理总金额不超过人民币1亿元，使用
期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。
公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会
议，于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加首次公开发行股票
暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万元，增加后公司使用闲置募集资金进行
现金管理的合计总金额由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币1.4亿元（其中，
使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过4,000万元，使用向不特定对象
发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1亿元）。
最近12个月截至目前公司使用募集资金现金管理具体情况如下：
尚未收回
实际投入金额 实际收回本 实际收益（万
序号 现金管理类型 本金金额
（万元） 金（万元） 元）
（万元）
合计 74.96（注 1） 4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 14,000
目前已使用的投资额度（万元） 4,000
尚未使用的投资额度（万元） 10,000
注1：最近12个月统计期间为2024年12月4日至2025年12月22日，上述金额为公司最近12
个月闲置募集资金新增委托理财所获收益的合计金额。
注2：上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
注3：上表中尚未收回的4,000万元来自向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金。
二、审议程序
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人
民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议
通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授
权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授
权自该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项由公司财务中心
负责组织实施。
本议案尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。
（二）风控措施
管理业务合作；
策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理
财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
业机构进行审计；
四、投资对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项
目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管
理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利
润表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经
公司董事会审议通过，尚需提请股东会审议，符合相关法律法规的要求，符合《上
市公司募集资金监管规则》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
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