证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-055
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类
购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月
（包括但不限于普通大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款）。
? 投资金额
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上
海新炬网络技术有限公司（以下简称“全资子公司”）使用总额不超过人民币
滚动循环使用，授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
? 已履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对
本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示
尽管公司及全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本
型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司及全资子公司将根据经济形势
以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率
风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金
效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资金额及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用总额
不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额
度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社
会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，
募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金
净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验
资报告》。公司及公司全资子公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目投资 拟投入募集资
序号 募集资金投资项目
总额 金金额
合计 70,341.23 51,521.30
三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行股
票募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调
减，该项目变更的募集资金用于新增项目“信创数据库云管平台项目”及“数字
员工软件机器人项目”。
会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止首次公开发行股票
募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用
的募集资金用于新增项目“AIOS：企业级 AI 能力平台项目”和“基于海量用户
行为的 AI 智能内容投放平台项目”，及永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 1 月 15 日
募集资金总额 55,943.19 万元
募集资金净额 51,521.30 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进 达到预定可使用
项目名称
度（%） 状态时间
营销服务网络建设及
升级项目
技术及产品研发中心
建设项目
智慧运维管理平台升
募集资金使用情况 级项目
大数据日志分析管理
平台升级项目
数据治理及资产管理
平台升级项目
敏捷开发与持续交付
管理平台升级项目
信创数据库云管平台
项目
数字员工软件机器人
项目
AIOS：企业级 AI 能力
平台项目
基于海量用户行为的 AI
智能内容投放平台项目
是否影响募投项目
□是 √否
实施
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金投资安全
性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于普通大额存单、结构性存款、通知
存款、定期存款），单项产品期限最长不超过 12 个月。公司及全资子公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
是否存在变
是否符合安全
受托方名称 预计年化收 是否构成关 相改变募集
产品名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 性高、流动性
（如有） 益率（%） 联交易 资金用途的
好的要求
行为
招商银行股份
定期存款 有限公司上海 定期存款 1年 5,000.00 万元 保本固定收益 1.60% 否 是 否
分行
交通银行股
份有限公司
交通银行股份
有限公司
期企业大额
存单
注：此两笔为尚未到期的募集资金现金管理，其中 1、定期存款 5000 万元到期日为 2026 年 1 月 21 日；2、交通银行股份有限公司 2025 年第 7 期企业大
额存单 2200 万元到期日为 2026 年 2 月 7 日。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 69.90 7,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 13,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 13,500.00
目前已使用的投资额度（万元） 7,200.00
尚未使用的投资额度（万元） 6,300.00
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合
计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
（六）实施方式
公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、期限、产品类型
内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现金管
理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 12 月 31 日。
公司及全资子公司购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融
机构，公司及全资子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易，
无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司及全资子公司严格控制风险，对投资产品严
格把关，谨慎决策。尽管公司及全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的
一年期内的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司及全资子公司
将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场
波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等
风险的影响。
（二）风险控制措施
好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会可以聘请会计师事务所对募
集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
四、投资对公司的影响
公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司及全资
子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集
资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全
资子公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司及全资
子公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，
能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、中介机构意见
保荐机构认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，符合相关的法律法规规定并履
行了必要的法律程序。公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意公司及
全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
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